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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 153.00 | 4 108.00 | 4 044.00 | 8 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 375.00 | 21 518.00 | 15 857.00 | 37 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 263.00 | | 90 263.00 | 90 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 791.00 | 25 626.00 | 110 165.00 | 135 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 620.00 | | 8 620.00 | 8 620.00 |
BZ Autres créances | 66 394.00 | | 66 394.00 | 66 394.00 |
CF Disponibilités | 182 594.00 | | 182 594.00 | 182 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 134.00 | | 258 134.00 | 258 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 926.00 | 25 626.00 | 368 299.00 | 393 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 270 839.00 | 203 569.00 | | 270 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 951.00 | 67 270.00 | | -2 951.00 |
DL TOTAL (I) | 268 988.00 | 271 939.00 | | 268 988.00 |
DQ Provisions pour charges | | 11 240.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 240.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 150.00 | 9 067.00 | | 8 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 587.00 | 42 539.00 | | 15 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 884.00 | 78 892.00 | | 73 884.00 |
EA Autres dettes | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 533.00 | 2 316.00 | | 1 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 311.00 | 132 971.00 | | 99 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 299.00 | 416 151.00 | | 368 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
FG Production vendue services | 514 213.00 | | 514 213.00 | 514 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 514 746.00 | | 514 746.00 | 514 746.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 568.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 108 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 639 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 232.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 336.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 336.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -336.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 20 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 017.00 | 1 294 032.00 | | 639 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 968.00 | 1 226 761.00 | | 641 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 951.00 | 67 270.00 | | -2 951.00 |