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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 94 720.00 | 25 417.00 | 69 302.00 | 94 720.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 750.00 | 25 417.00 | 69 332.00 | 94 750.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 924.00 | | 6 924.00 | 6 924.00 |
060 Stock marchandises | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
072 Créances – Autres | 25 706.00 | | 25 706.00 | 25 706.00 |
084 Disponibilités | 68 884.00 | | 68 884.00 | 68 884.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 978.00 | | 9 978.00 | 9 978.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 604.00 | | 113 604.00 | 113 604.00 |
110 Total général Actif | 208 354.00 | 25 417.00 | 182 937.00 | 208 354.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 276.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 205.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 977.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 459.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 815.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 827.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 586.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 835.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 478.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 937.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 735.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 892.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 885.00 | 5 385.00 | | 5 885.00 |
214 Production vendue de biens – France | 376 643.00 | 366 334.00 | | 376 643.00 |
230 Autres produits | 9 802.00 | 2 245.00 | | 9 802.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 392 330.00 | 373 964.00 | | 392 330.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 984.00 | 2 854.00 | | 2 984.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 29.00 | -58.00 | | 29.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 97 518.00 | 94 728.00 | | 97 518.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 585.00 | -1 101.00 | | -1 585.00 |
242 Autres charges externes. | 74 270.00 | 76 973.00 | | 74 270.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 983.00 | | | 983.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 368.00 | 676.00 | | 1 368.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 168 724.00 | 159 509.00 | | 168 724.00 |
252 Charges sociales | 16 370.00 | 15 748.00 | | 16 370.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 195.00 | 10 287.00 | | 13 195.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 372 872.00 | 359 618.00 | | 372 872.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 457.00 | 14 347.00 | | 19 457.00 |
290 Produits exceptionnels | 4.00 | 3 002.00 | | 4.00 |
294 Charges financières | 2 405.00 | 1 769.00 | | 2 405.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 578.00 | 2 627.00 | | 1 578.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -500.00 | | | -500.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 977.00 | 12 953.00 | | 15 977.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 33 735.00 | | | 33 735.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 214.00 | | | 64 214.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 735.00 | | | 33 735.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 455.00 | | | -1 455.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 773.00 | | | 21 773.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 555.00 | | | 18 555.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |