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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 704.00 | 32 829.00 | 65 876.00 | 98 704.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 704.00 | 32 829.00 | 140 876.00 | 173 704.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 989.00 | | 3 989.00 | 3 989.00 |
060 Stock marchandises | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
072 Créances – Autres | 7 262.00 | | 7 262.00 | 7 262.00 |
084 Disponibilités | 5 246.00 | | 5 246.00 | 5 246.00 |
092 Charges constatées d’avance | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 249.00 | | 21 249.00 | 21 249.00 |
110 Total général Actif | 194 953.00 | 32 829.00 | 162 124.00 | 194 953.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -57 289.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 875.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -83 064.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 749.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 237 482.00 | | |
172 Autres dettes | | | 238 439.00 | |
176 Total des dettes | | | 245 188.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 124.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 315.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 64 104.00 | | | 64 104.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 357.00 | | | 12 357.00 |
230 Autres produits | 34.00 | | | 34.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 495.00 | | | 76 495.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 196.00 | | | 29 196.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 002.00 | | | -1 002.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 093.00 | | | 32 093.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -437.00 | | | -437.00 |
242 Autres charges externes. | 23 297.00 | | | 23 297.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 765.00 | | | 765.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 435.00 | | | 435.00 |
250 Rémunérations du personnel | 616.00 | | | 616.00 |
252 Charges sociales | 626.00 | | | 626.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 330.00 | | | 18 330.00 |
262 Autres charges | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 855.00 | | | 105 855.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 360.00 | | | -29 360.00 |
280 Produits financiers | 88.00 | | | 88.00 |
294 Charges financières | 38.00 | | | 38.00 |
300 Charges exceptionnelles | 644.00 | | | 644.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 080.00 | | | -2 080.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 875.00 | | | -27 875.00 |