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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | -1.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 477.00 | 47 640.00 | 18 837.00 | 66 477.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 806 349.00 | | 806 349.00 | 806 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 726.00 | 47 640.00 | 827 086.00 | 874 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 000.00 | | 624 000.00 | 624 000.00 |
BZ Autres créances | 71 234.00 | | 71 234.00 | 71 234.00 |
CF Disponibilités | 60 314.00 | | 60 314.00 | 60 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 549.00 | | 755 549.00 | 755 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 630 275.00 | 47 640.00 | 1 582 634.00 | 1 630 275.00 |
CP Parts à moins d’un an | 806 349.00 | | | 806 349.00 |
CU Autres participations | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 586 178.00 | 532 281.00 | | 586 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 066.00 | 353 897.00 | | 412 066.00 |
DL TOTAL (I) | 999 344.00 | 887 278.00 | | 999 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463 236.00 | 260 362.00 | | 463 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 480.00 | 2 520.00 | | 3 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 574.00 | 137 922.00 | | 116 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 290.00 | 400 804.00 | | 583 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 582 634.00 | 1 288 083.00 | | 1 582 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 290.00 | 400 804.00 | | 583 290.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 463 236.00 | | | 463 236.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 480 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 481 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 500.00 | | | -9 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 215.00 | 127 445.00 | | 60 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 157.00 | 503 733.00 | | 504 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 090.00 | 149 836.00 | | 92 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412 066.00 | 353 897.00 | | 412 066.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 569.00 | | 294 157.00 | 580 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 808 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 874 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 477.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 477.00 | | | 66 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 514 092.00 | | 294 157.00 | 514 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 195.00 | 7 446.00 | | 40 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 195.00 | 7 446.00 | | 40 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 806 349.00 | 806 349.00 | | 806 349.00 |
UX Autres créances clients | 624 000.00 | 624 000.00 | | 624 000.00 |
VB T. V. A. | 9 519.00 | 9 519.00 | | 9 519.00 |
VI Groupe et associés | 463 236.00 | 463 236.00 | | 463 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 713.00 | 60 713.00 | | 60 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 501 583.00 | 1 501 583.00 | | 1 501 583.00 |
VW T.V.A. | 116 574.00 | 116 574.00 | | 116 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 290.00 | 583 290.00 | | 583 290.00 |