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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 145.00 | 818.00 | 326.00 | 1 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 611.00 | 8 377.00 | 53 234.00 | 61 611.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 386 702.00 | | 386 702.00 | 386 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 559.00 | 9 196.00 | 440 363.00 | 449 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 722.00 | | 594 722.00 | 594 722.00 |
BZ Autres créances | 254 446.00 | | 254 446.00 | 254 446.00 |
CF Disponibilités | 420 500.00 | | 420 500.00 | 420 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 538.00 | | 12 538.00 | 12 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 282 701.00 | | 1 282 701.00 | 1 282 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 732 261.00 | 9 196.00 | 1 723 065.00 | 1 732 261.00 |
CP Parts à moins d’un an | 386 702.00 | | | 386 702.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 56 248.00 | 66 640.00 | | 56 248.00 |
DH Report à nouveau | -120 000.00 | | | -120 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 988.00 | 64 726.00 | | 190 988.00 |
DL TOTAL (I) | 132 736.00 | 136 866.00 | | 132 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 615.00 | 261 059.00 | | 38 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 828.00 | 2 640.00 | | 2 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 376.00 | 244 681.00 | | 301 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 121 168.00 | 764 572.00 | | 1 121 168.00 |
EA Autres dettes | 126 338.00 | | | 126 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 590 328.00 | 1 272 954.00 | | 1 590 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 723 065.00 | 1 409 821.00 | | 1 723 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 590 328.00 | 1 240 085.00 | | 1 590 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 856.00 | | 5 605.00 | 445 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 386 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 901.00 | 449 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 451.00 | 61 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 457.00 | | 5 605.00 | 57 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 387 253.00 | | | 387 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 945.00 | 6 870.00 | 618.00 | 2 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680.00 | 139.00 | | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 265.00 | 6 731.00 | 618.00 | 2 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 377.00 | 301 377.00 | | 301 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 581.00 | 158 581.00 | | 158 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 051.00 | 280 051.00 | | 280 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 339.00 | 126 339.00 | | 126 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 386 702.00 | 386 702.00 | | 386 702.00 |
UX Autres créances clients | 594 722.00 | 594 722.00 | | 594 722.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 705.00 | 34 705.00 | | 34 705.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VB T. V. A. | 76 924.00 | 76 924.00 | | 76 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 547.00 | 37 547.00 | | 37 547.00 |
VI Groupe et associés | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 211.00 | | | 13 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 424.00 | 69 424.00 | | 69 424.00 |
VP Divers | 20 678.00 | 20 678.00 | | 20 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 818.00 | 148 818.00 | | 148 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 395.00 | 51 395.00 | | 51 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 538.00 | 12 538.00 | | 12 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 248 409.00 | 1 248 409.00 | | 1 248 409.00 |
VW T.V.A. | 533 718.00 | 533 718.00 | | 533 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 590 329.00 | 1 590 329.00 | | 1 590 329.00 |