| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 989.00 | 7 315.00 | 2 674.00 | 9 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 989.00 | 7 315.00 | 52 674.00 | 59 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 312.00 | | 62 312.00 | 62 312.00 |
BZ Autres créances | 46 945.00 | | 46 945.00 | 46 945.00 |
CF Disponibilités | 85 686.00 | | 85 686.00 | 85 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 097.00 | | 195 097.00 | 195 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 085.00 | 7 315.00 | 247 771.00 | 255 085.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 95 500.00 | 63 299.00 | | 95 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 952.00 | 32 201.00 | | 12 952.00 |
DL TOTAL (I) | 109 552.00 | 96 600.00 | | 109 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | 40.00 | | 82.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 778.00 | 70 714.00 | | 48 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 653.00 | 41 654.00 | | 68 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 355.00 | 23 261.00 | | 13 355.00 |
EA Autres dettes | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 218.00 | 135 670.00 | | 138 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 771.00 | 232 270.00 | | 247 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | 40.00 | | 82.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 778.00 | | | 48 778.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 60 573.00 | | 60 573.00 | 60 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 573.00 | | 60 573.00 | 60 573.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 356.00 | |
GE Autres charges | | | 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 635.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 114.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 114.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 67.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 67.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 47.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 683.00 | 5 676.00 | | 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 659.00 | 133 423.00 | | 60 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 707.00 | 101 222.00 | | 47 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 952.00 | 32 201.00 | | 12 952.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 216.00 | | | 60 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 228.00 | 59 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 228.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228.00 | | | 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 989.00 | | | 9 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 186.00 | 2 356.00 | 228.00 | 5 186.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 959.00 | 2 356.00 | | 4 959.00 |