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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 450.00 | 1 197.00 | 4 252.00 | 5 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 450.00 | 1 197.00 | 962 252.00 | 963 450.00 |
BZ Autres créances | 14 959.00 | | 14 959.00 | 14 959.00 |
CF Disponibilités | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 558.00 | | 16 558.00 | 16 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 008.00 | 1 197.00 | 978 811.00 | 980 008.00 |
CU Autres participations | 958 000.00 | | 958 000.00 | 958 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385 200.00 | | | 385 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 198.00 | | | 18 198.00 |
DG Autres réserves | 342 114.00 | | | 342 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 110.00 | | | 54 110.00 |
DL TOTAL (I) | 799 623.00 | | | 799 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 687.00 | | | 175 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 187.00 | | | 179 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 811.00 | | | 978 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 352.00 | | | 61 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 578.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 500.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 110.00 | | | 54 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 963 450.00 | | | 963 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 963 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 963 450.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 963 450.00 | | | 963 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
UX Autres créances clients | 14 959.00 | 14 959.00 | | 14 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 688.00 | 57 853.00 | 117 835.00 | 175 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 033.00 | | | 57 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 409.00 | 14 959.00 | 5 450.00 | 20 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 188.00 | 61 353.00 | 117 835.00 | 179 188.00 |