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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 718 412.00 | 733 163.00 | 12 985 249.00 | 13 718 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 718 412.00 | 733 163.00 | 12 985 249.00 | 13 718 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 223 025.00 | | 223 025.00 | 223 025.00 |
BZ Autres créances | 266 658.00 | | 266 658.00 | 266 658.00 |
CF Disponibilités | 213 965.00 | | 213 965.00 | 213 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 972.00 | | 32 972.00 | 32 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 620.00 | | 736 620.00 | 736 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 455 032.00 | 733 163.00 | 13 721 869.00 | 14 455 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 43 948.00 | -71 546.00 | | 43 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 906.00 | 119 494.00 | | -171 906.00 |
DK Provisions réglementées | 1 019 988.00 | 328 255.00 | | 1 019 988.00 |
DL TOTAL (I) | 936 031.00 | 416 203.00 | | 936 031.00 |
DQ Provisions pour charges | 227 244.00 | 214 913.00 | | 227 244.00 |
DR TOTAL (IV) | 227 244.00 | 214 913.00 | | 227 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 886 425.00 | | | 11 886 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 724.00 | 121 691.00 | | 258 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 197.00 | 32 044.00 | | 126 197.00 |
EA Autres dettes | 287 248.00 | 15 893 669.00 | | 287 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 558 594.00 | 16 047 403.00 | | 12 558 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 721 869.00 | 16 678 520.00 | | 13 721 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 761 304.00 | | 1 761 304.00 | 1 761 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 761 304.00 | | 1 761 304.00 | 1 761 304.00 |
FN Production immobilisée | | | 725 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 486 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 220 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 548 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 894 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 592 281.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 519 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 691 734.00 | 328 255.00 | | 691 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 691 734.00 | 328 255.00 | | 691 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -691 734.00 | -328 255.00 | | -691 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 647.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 486 670.00 | 11 854 083.00 | | 2 486 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 658 576.00 | 11 734 589.00 | | 2 658 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -171 906.00 | 119 494.00 | | -171 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 993 046.00 | | 725 366.00 | 12 993 046.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 718 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 718 412.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 993 046.00 | | 725 366.00 | 12 993 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 601.00 | 548 562.00 | | 184 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 601.00 | 548 562.00 | | 184 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 328 255.00 | 691 734.00 | | 328 255.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 214 913.00 | 12 331.00 | | 214 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 543 168.00 | 704 065.00 | | 543 168.00 |
UG ‐ Financières | | 12 331.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 691 734.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 886 425.00 | 11 886 425.00 | | 11 886 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 724.00 | 258 724.00 | | 258 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287 248.00 | 287 248.00 | | 287 248.00 |
UX Autres créances clients | 223 025.00 | 223 025.00 | | 223 025.00 |
VB T. V. A. | 174 927.00 | 174 927.00 | | 174 927.00 |
VC Groupe et associés | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 648.00 | 17 648.00 | | 17 648.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 197.00 | 126 197.00 | | 126 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 233.00 | 64 233.00 | | 64 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 972.00 | 32 972.00 | | 32 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 655.00 | 522 655.00 | | 522 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 558 594.00 | 12 558 594.00 | | 12 558 594.00 |