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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220 500.00 | 151 242.00 | 69 258.00 | 220 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 050 310.00 | | 1 050 310.00 | 1 050 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 211.00 | 20 799.00 | 1 412.00 | 22 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 241.00 | 308 640.00 | 100 601.00 | 409 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 432.00 | | 5 432.00 | 5 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 707 695.00 | 480 681.00 | 1 227 014.00 | 1 707 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 495.00 | | 9 495.00 | 9 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 361.00 | | 38 361.00 | 38 361.00 |
BZ Autres créances | 2 078 212.00 | | 2 078 212.00 | 2 078 212.00 |
CF Disponibilités | 470 546.00 | | 470 546.00 | 470 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 597.00 | | 36 597.00 | 36 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 633 212.00 | | 2 633 212.00 | 2 633 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 340 906.00 | 480 681.00 | 3 860 225.00 | 4 340 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 772 500.00 | 3 772 500.00 | | 3 772 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 593 538.00 | -1 688 524.00 | | -1 593 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 926.00 | 94 986.00 | | -133 926.00 |
DL TOTAL (I) | 2 045 035.00 | 2 178 962.00 | | 2 045 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708 682.00 | 250 000.00 | | 708 682.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 410.00 | 28 878.00 | | 34 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 905 644.00 | 499 906.00 | | 905 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 418.00 | 143 648.00 | | 166 418.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | 77.00 | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 815 190.00 | 922 510.00 | | 1 815 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 860 225.00 | 3 101 471.00 | | 3 860 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 133 221.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 133 221.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 399 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 533 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 883 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 969.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 34 589.00 | |
GE Autres charges | | | 112 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 644 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -183 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 960.00 | 7 522 662.00 | | 49 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 6 216 749.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 915.00 | 1 305 913.00 | | 49 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 595 662.00 | 8 214 338.00 | | 1 595 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 729 589.00 | 8 119 352.00 | | 1 729 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 926.00 | 94 986.00 | | -133 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 649 855.00 | | 57 840.00 | 1 649 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 707 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 270 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 431 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 270 810.00 | | | 1 270 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 613.00 | | 57 840.00 | 373 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 091.00 | 34 589.00 | 480 681.00 | 446 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 922.00 | 22 320.00 | 151 242.00 | 128 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 170.00 | 12 269.00 | 329 439.00 | 317 170.00 |