| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 963 549.00 | 789 423.00 | 12 174 126.00 | 12 963 549.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 12 963 549.00 | 789 423.00 | 12 174 126.00 | 12 963 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 818.00 | | 275 818.00 | 275 818.00 |
BZ Autres créances | 3 427 119.00 | | 3 427 119.00 | 3 427 119.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 324.00 | | 28 324.00 | 28 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 731 262.00 | | 3 731 262.00 | 3 731 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 694 811.00 | 789 423.00 | 15 905 389.00 | 16 694 811.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -523 013.00 | -78 830.00 | | -523 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 317.00 | -444 184.00 | | 216 317.00 |
DK Provisions réglementées | 986 490.00 | 391 063.00 | | 986 490.00 |
DL TOTAL (I) | 719 793.00 | -91 950.00 | | 719 793.00 |
DQ Provisions pour charges | 284 056.00 | 267 908.00 | | 284 056.00 |
DR TOTAL (IV) | 284 056.00 | 267 908.00 | | 284 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 264 715.00 | 15 420 046.00 | | 14 264 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 178.00 | 595 845.00 | | 316 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 608.00 | 6 619.00 | | 38 608.00 |
EA Autres dettes | 282 039.00 | | | 282 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 901 540.00 | 16 022 510.00 | | 14 901 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 905 389.00 | 16 198 467.00 | | 15 905 389.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 837 061.00 | | 1 837 061.00 | 1 837 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 837 061.00 | | 1 837 061.00 | 1 837 061.00 |
FN Production immobilisée | | | 77 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 914 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 511 023.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 957 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 957 242.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 811 744.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 595 428.00 | 391 063.00 | | 595 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 595 428.00 | 391 063.00 | | 595 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -595 427.00 | -391 063.00 | | -595 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 914 477.00 | 5 030 832.00 | | 1 914 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 698 160.00 | 5 475 015.00 | | 1 698 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 317.00 | -444 184.00 | | 216 317.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 886 134.00 | | 415 710.00 | 12 886 134.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 338 295.00 | 12 963 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 338 295.00 | 12 963 549.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 886 134.00 | | 415 710.00 | 12 886 134.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 400.00 | 511 023.00 | | 278 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 400.00 | 511 023.00 | | 278 400.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 391 063.00 | 595 428.00 | 1.00 | 391 063.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 267 908.00 | 15 414.00 | -734.00 | 267 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 658 971.00 | 610 842.00 | -733.00 | 658 971.00 |
UG ‐ Financières | | 16 148.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 595 428.00 | 1.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 264 715.00 | | | 14 264 715.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 178.00 | 316 178.00 | | 316 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 039.00 | 282 039.00 | | 282 039.00 |
UX Autres créances clients | 275 818.00 | 275 818.00 | | 275 818.00 |
VB T. V. A. | 66 672.00 | 66 672.00 | | 66 672.00 |
VC Groupe et associés | 3 341 547.00 | 3 341 547.00 | | 3 341 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 608.00 | 38 608.00 | | 38 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 324.00 | 28 324.00 | | 28 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 731 261.00 | 3 731 261.00 | | 3 731 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 901 540.00 | 636 825.00 | | 14 901 540.00 |