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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454 458.00 | 229 719.00 | 224 739.00 | 454 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 705.00 | 24 899.00 | 108 806.00 | 133 705.00 |
AV Immobilisations en cours | 138 041.00 | | 138 041.00 | 138 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 954.00 | 254 618.00 | 473 336.00 | 727 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 295.00 | | 14 295.00 | 14 295.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 960.00 | | 16 960.00 | 16 960.00 |
BT Marchandises | 25 191.00 | | 25 191.00 | 25 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 70 474.00 | | 70 474.00 | 70 474.00 |
BZ Autres créances | 29 930.00 | | 29 930.00 | 29 930.00 |
CF Disponibilités | 493 068.00 | | 493 068.00 | 493 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 845.00 | | 6 845.00 | 6 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 762.00 | | 656 762.00 | 656 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 716.00 | 254 618.00 | 1 130 098.00 | 1 384 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 254 180.00 | 127 517.00 | | 254 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 639.00 | 126 663.00 | | 253 639.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59 539.00 | 72 554.00 | | 59 539.00 |
DL TOTAL (I) | 589 357.00 | 348 734.00 | | 589 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 499.00 | 324 475.00 | | 299 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 299.00 | 45 057.00 | | 43 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 466.00 | 103 149.00 | | 90 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 141.00 | 99 363.00 | | 105 141.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 890.00 | | |
EA Autres dettes | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 741.00 | 572 933.00 | | 540 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 098.00 | 921 667.00 | | 1 130 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 621.00 | 430 143.00 | | 302 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 550.00 | | 279 242.00 | 474 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135.00 | 1 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 500.00 | 8 338.00 | 727 954.00 | 17 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 100.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 500.00 | 8 103.00 | 726 204.00 | 17 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 565.00 | | 279 242.00 | 472 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 001.00 | 80 819.00 | 8 203.00 | 182 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 902.00 | 80 819.00 | 8 103.00 | 181 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 466.00 | 90 466.00 | | 90 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 844.00 | 28 844.00 | | 28 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 693.00 | 39 693.00 | | 39 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 426.00 | 35 426.00 | | 35 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 70 474.00 | 70 474.00 | | 70 474.00 |
VB T. V. A. | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 499.00 | 104 679.00 | 194 820.00 | 299 499.00 |
VI Groupe et associés | 43 299.00 | | 43 299.00 | 43 299.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 976.00 | | | 84 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 795.00 | 24 795.00 | | 24 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 998.00 | 107 248.00 | 1 750.00 | 108 998.00 |
VW T.V.A. | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 741.00 | 302 621.00 | 238 119.00 | 540 741.00 |