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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52 800.00 | | 52 800.00 | 52 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 433.00 | 27 063.00 | 24 371.00 | 51 433.00 |
040 Immobilisations financières | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 478.00 | 27 063.00 | 79 416.00 | 106 478.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 179.00 | | 14 179.00 | 14 179.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 665.00 | | 46 665.00 | 46 665.00 |
072 Créances – Autres | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
084 Disponibilités | 68 444.00 | | 68 444.00 | 68 444.00 |
092 Charges constatées d’avance | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 776.00 | | 137 776.00 | 137 776.00 |
110 Total général Actif | 244 255.00 | 27 063.00 | 217 192.00 | 244 255.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 20.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 501.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 567.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 288.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 313.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 103.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 443.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 488.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 904.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 192.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 108.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 418 396.00 | 260 286.00 | | 418 396.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 319.00 | 159.00 | | 1 319.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 419 716.00 | 260 450.00 | | 419 716.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -753.00 | | | -753.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 183 668.00 | 119 125.00 | | 183 668.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 440.00 | -5 199.00 | | -7 440.00 |
242 Autres charges externes. | 93 249.00 | 62 436.00 | | 93 249.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 400.00 | 5 242.00 | | 6 400.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 767.00 | 41 927.00 | | 82 767.00 |
252 Charges sociales | 27 047.00 | 15 928.00 | | 27 047.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 244.00 | 8 728.00 | | 11 244.00 |
262 Autres charges | 4 770.00 | 17.00 | | 4 770.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 400 953.00 | 248 204.00 | | 400 953.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 763.00 | 12 246.00 | | 18 763.00 |
280 Produits financiers | | 13.00 | | |
294 Charges financières | 1 368.00 | 491.00 | | 1 368.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 395.00 | 1 751.00 | | 2 395.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 567.00 | 10 016.00 | | 13 567.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 778.00 | | | 104 778.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 83 711.00 | | | 83 711.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 701.00 | | | 45 701.00 |