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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 169.00 | 4 719.00 | 3 450.00 | 8 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 762 200.00 | 540 680.00 | 221 520.00 | 762 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 419.00 | | 34 419.00 | 34 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 787.00 | 545 399.00 | 259 389.00 | 804 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 080.00 | | 12 080.00 | 12 080.00 |
BZ Autres créances | 90 827.00 | | 90 827.00 | 90 827.00 |
CF Disponibilités | 108 266.00 | | 108 266.00 | 108 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 173.00 | | 211 173.00 | 211 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 960.00 | 545 399.00 | 470 561.00 | 1 015 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DL TOTAL (I) | -1 019 903.00 | -820 663.00 | | -1 019 903.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 604.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 604.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 420.00 | 145 165.00 | | 81 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 522.00 | 10 638.00 | | 16 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 818.00 | | |
EA Autres dettes | 1 392 522.00 | 1 147 522.00 | | 1 392 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 490 464.00 | 1 308 143.00 | | 1 490 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 561.00 | 498 084.00 | | 470 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 25 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -4 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 852.00 | |
GE Autres charges | | | 10 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -210 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -231 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 32 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 000.00 | -32 000.00 | | 32 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 055.00 | | | 57 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 295.00 | 255 844.00 | | 256 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -199 240.00 | -255 843.00 | | -199 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 547.00 | 80 852.00 | | 464 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 828.00 | 80 852.00 | | 459 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 604.00 | | 10 604.00 | 10 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 604.00 | | 10 604.00 | 10 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 522.00 | 16 522.00 | | 16 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 420.00 | 64 980.00 | 16 440.00 | 81 420.00 |
VI Groupe et associés | 1 392 522.00 | 1 392 522.00 | | 1 392 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 490 464.00 | 1 474 024.00 | 16 440.00 | 1 490 464.00 |