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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
AH Fonds commercial | 623 000.00 | 88 958.00 | 534 041.00 | 623 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 539.00 | 54 214.00 | 12 324.00 | 66 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 725.00 | 13 844.00 | 5 881.00 | 19 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 615.00 | 161 539.00 | 553 075.00 | 714 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 340.00 | | 6 340.00 | 6 340.00 |
BT Marchandises | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
BZ Autres créances | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
CF Disponibilités | 48 525.00 | | 48 525.00 | 48 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 045.00 | | 6 045.00 | 6 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 486.00 | | 68 486.00 | 68 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 101.00 | 161 539.00 | 621 562.00 | 783 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 623.00 | | | 51 623.00 |
DL TOTAL (I) | 294 856.00 | | | 294 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 366.00 | | | 269 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 134.00 | | | 34 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 907.00 | | | 13 907.00 |
EA Autres dettes | 236.00 | | | 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 705.00 | | | 326 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 562.00 | | | 621 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 838.00 | | | 152 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | | | 77.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 753.00 | | 8 753.00 | 8 753.00 |
FG Production vendue services | 292 497.00 | | 292 497.00 | 292 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 250.00 | | 301 250.00 | 301 250.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 314.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 399.00 | | | 21 399.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 317.00 | | | 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 317.00 | | | 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 326.00 | | | 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326.00 | | | 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | | | -8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 228.00 | | | 13 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 479.00 | | | 327 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 855.00 | | | 275 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 623.00 | | | 51 623.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 793.00 | | | 35 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 015.00 | | 600.00 | 714 015.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 714 615.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 623 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 623 000.00 | | | 623 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 665.00 | | 600.00 | 85 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 829.00 | | | 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 225.00 | 42 314.00 | | 119 225.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 882.00 | 35 077.00 | | 53 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 822.00 | 7 237.00 | | 60 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 061.00 | 9 061.00 | | 9 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 908.00 | 13 908.00 | | 13 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
UX Autres créances clients | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 289.00 | 95 422.00 | 173 867.00 | 269 289.00 |
VI Groupe et associés | 28 530.00 | 28 530.00 | | 28 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 948.00 | | | 46 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 472.00 | 10 643.00 | 829.00 | 11 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 705.00 | 152 839.00 | 173 867.00 | 326 705.00 |