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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 691.00 | 21 294.00 | 3 397.00 | 24 691.00 |
AH Fonds commercial | 2 068 544.00 | | 2 068 544.00 | 2 068 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 663 048.00 | 1 357 437.00 | 1 305 610.00 | 2 663 048.00 |
BD Autres titres immobilisés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 510 640.00 | | 510 640.00 | 510 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 267 064.00 | 1 378 732.00 | 3 888 332.00 | 5 267 064.00 |
BT Marchandises | 2 935 091.00 | | 2 935 091.00 | 2 935 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 719 026.00 | 8 836.00 | 1 710 189.00 | 1 719 026.00 |
BZ Autres créances | 137 375.00 | | 137 375.00 | 137 375.00 |
CF Disponibilités | 194 828.00 | | 194 828.00 | 194 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217 661.00 | | 217 661.00 | 217 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 203 983.00 | 8 836.00 | 5 195 146.00 | 5 203 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 471 047.00 | 1 387 568.00 | 9 083 479.00 | 10 471 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 977.00 | | | 71 977.00 |
DH Report à nouveau | 1 251 074.00 | | | 1 251 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 452.00 | | | 429 452.00 |
DL TOTAL (I) | 2 552 505.00 | | | 2 552 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 699 384.00 | | | 2 699 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 220 768.00 | | | 3 220 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 603 305.00 | | | 603 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 530 973.00 | | | 6 530 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 083 479.00 | | | 9 083 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 530 973.00 | | | 6 530 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 399 346.00 | | 9 399 346.00 | 9 399 346.00 |
FG Production vendue services | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 839 346.00 | | 9 839 346.00 | 9 839 346.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 390 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 287 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 410 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -97 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 352 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 018 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 348 177.00 | |
GE Autres charges | | | 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 530 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 757 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 001.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 680 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 718.00 | | | 7 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 236 275.00 | | | 236 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236 410.00 | | | 236 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -236 410.00 | | | -236 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 249.00 | | | 14 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 287 815.00 | | | 10 287 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 858 362.00 | | | 9 858 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429 452.00 | | | 429 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 154 848.00 | | 609 661.00 | 5 154 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 524.00 | 483 923.00 | 5 267 064.00 | 13 524.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 093 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 524.00 | 483 923.00 | 2 663 048.00 | 13 524.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 093 235.00 | | | 2 093 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 835 971.00 | | 324 524.00 | 2 835 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 641.00 | | 285 137.00 | 225 641.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 13 524.00 | | | 13 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 278 202.00 | 584 453.00 | 483 923.00 | 1 278 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 323.00 | 3 971.00 | | 17 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 260 879.00 | 580 482.00 | 483 923.00 | 1 260 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 836.00 | | | 8 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 836.00 | | | 8 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 836.00 | | | 8 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 220 768.00 | 3 220 768.00 | | 3 220 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 397.00 | 136 397.00 | | 136 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 454.00 | 104 454.00 | | 104 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 510 640.00 | | 510 640.00 | 510 640.00 |
UX Autres créances clients | 1 708 501.00 | 1 708 501.00 | | 1 708 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 525.00 | 10 525.00 | | 10 525.00 |
VB T. V. A. | 29 755.00 | 29 755.00 | | 29 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 515.00 | 7 515.00 | | 7 515.00 |
VI Groupe et associés | 2 699 384.00 | 2 699 384.00 | | 2 699 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 777.00 | 37 777.00 | | 37 777.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 692.00 | 10 692.00 | | 10 692.00 |
VP Divers | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 619.00 | 80 619.00 | | 80 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 677.00 | 53 677.00 | | 53 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217 661.00 | 217 661.00 | | 217 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 584 704.00 | 2 074 063.00 | 510 640.00 | 2 584 704.00 |
VW T.V.A. | 281 835.00 | 281 835.00 | | 281 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 530 973.00 | 6 530 973.00 | | 6 530 973.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 820.00 | | | 14 820.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 962 174.00 | | | 962 174.00 |
ST Autres comptes | 473 437.00 | | | 473 437.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 874 623.00 | | | 874 623.00 |
YT Sous‐traitance | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 279.00 | | | 32 279.00 |
YW Taxe professionnelle | 63 672.00 | | | 63 672.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 78 492.00 | | | 78 492.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 768 019.00 | | | 1 768 019.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 285 733.00 | | | 285 733.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 352 515.00 | | | 2 352 515.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |