| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 120.00 | 134 183.00 | 25 937.00 | 160 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 791.00 | 67 769.00 | 20 023.00 | 87 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 385.00 | | 6 385.00 | 6 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 297.00 | 201 952.00 | 52 345.00 | 254 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 894.00 | | 126 894.00 | 126 894.00 |
BZ Autres créances | 40 036.00 | | 40 036.00 | 40 036.00 |
CF Disponibilités | 318 261.00 | | 318 261.00 | 318 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 119.00 | | 10 119.00 | 10 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 909.00 | | 498 909.00 | 498 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 206.00 | 201 952.00 | 551 254.00 | 753 206.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 173 732.00 | 157 547.00 | | 173 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 231.00 | 16 185.00 | | 174 231.00 |
DL TOTAL (I) | 413 963.00 | 239 732.00 | | 413 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 598.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 364.00 | 27 848.00 | | 19 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 387.00 | 106 041.00 | | 117 387.00 |
EA Autres dettes | 540.00 | | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 291.00 | 140 488.00 | | 137 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 254.00 | 380 220.00 | | 551 254.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 020 321.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 020 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 020 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 523.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 788.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 782 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 178.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 667.00 | 19 217.00 | | 10 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 777.00 | 19 429.00 | | 11 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 110.00 | -212.00 | | -1 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 837.00 | 6 598.00 | | 62 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 031 193.00 | 680 892.00 | | 1 031 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 962.00 | 664 707.00 | | 856 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 231.00 | 16 185.00 | | 174 231.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 120.00 | | | 160 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 522.00 | | 14 186.00 | 85 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 385.00 | | | 6 385.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 324.00 | 30 788.00 | 2 160.00 | 173 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 733.00 | 25 450.00 | | 108 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 591.00 | 5 337.00 | 2 160.00 | 64 591.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 364.00 | 19 364.00 | | 19 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 387.00 | 117 387.00 | | 117 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 385.00 | | 6 385.00 | 6 385.00 |
UX Autres créances clients | 126 894.00 | 126 894.00 | | 126 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 036.00 | 40 036.00 | | 40 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 119.00 | 10 119.00 | | 10 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 433.00 | 177 048.00 | 6 385.00 | 183 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 291.00 | 137 291.00 | | 137 291.00 |