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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 961 330.00 | 335 000.00 | 626 330.00 | 961 330.00 |
BZ Autres créances | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CF Disponibilités | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 398.00 | 335 000.00 | 628 398.00 | 963 398.00 |
CU Autres participations | 961 330.00 | 335 000.00 | 626 330.00 | 961 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 575.00 | -1 375.00 | | -2 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 439.00 | -1 199.00 | | 127 439.00 |
DK Provisions réglementées | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
DL TOTAL (I) | 129 964.00 | -1 575.00 | | 129 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 989.00 | | | 459 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 513.00 | 2 312.00 | | 36 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 434.00 | 2 312.00 | | 498 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 398.00 | 737.00 | | 628 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 679.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 480 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 485 850.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 335 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 099.00 | | | -4 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 850.00 | | | 485 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 411.00 | 1 199.00 | | 358 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 439.00 | -1 199.00 | | 127 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 961 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 961 330.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 3 350 000.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 100.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 335 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 339 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 513.00 | 36 513.00 | | 36 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 435.00 | 109 842.00 | 293 933.00 | 498 435.00 |