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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 440 795.00 | | 1 440 795.00 | 1 440 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 430 995.00 | | 2 430 995.00 | 2 430 995.00 |
CF Disponibilités | 268 383.00 | | 268 383.00 | 268 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 383.00 | | 268 383.00 | 268 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 699 378.00 | | 2 699 378.00 | 2 699 378.00 |
CU Autres participations | 990 200.00 | | 990 200.00 | 990 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 990 000.00 | | | 990 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 815.00 | | | 64 815.00 |
DG Autres réserves | 412 451.00 | | | 412 451.00 |
DH Report à nouveau | 793 316.00 | | | 793 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 976.00 | | | 434 976.00 |
DL TOTAL (I) | 2 695 558.00 | | | 2 695 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 699 378.00 | | | 2 699 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 018.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 449 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 434 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 001.00 | | | 450 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 025.00 | | | 15 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 434 976.00 | | | 434 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 161 951.00 | | 269 045.00 | 2 161 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 430 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 430 995.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 161 951.00 | | 269 045.00 | 2 161 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 440 795.00 | 1 440 795.00 | | 1 440 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 440 795.00 | 1 440 795.00 | | 1 440 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 478.00 | | | 14 478.00 |
ST Autres comptes | 541.00 | | | 541.00 |
ZE Dividendes | 25 714.00 | | | 25 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 018.00 | | | 15 018.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |