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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 97 500.00 | | 97 500.00 | 97 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 479 066.00 | | 7 479 066.00 | 7 479 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 527.00 | | 21 527.00 | 21 527.00 |
BZ Autres créances | 1 435 679.00 | | 1 435 679.00 | 1 435 679.00 |
CF Disponibilités | 262 924.00 | | 262 924.00 | 262 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 977.00 | | 8 977.00 | 8 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 729 204.00 | | 1 729 204.00 | 1 729 204.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 801 260.00 | | 801 260.00 | 801 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 009 530.00 | | 10 009 530.00 | 10 009 530.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 381 566.00 | | 7 381 566.00 | 7 381 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 829 039.00 | 2 829 039.00 | | 2 829 039.00 |
DG Autres réserves | 345 871.00 | 391 195.00 | | 345 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 657.00 | 390 686.00 | | 349 657.00 |
DL TOTAL (I) | 3 524 567.00 | 3 610 919.00 | | 3 524 567.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 801 260.00 | | | 1 801 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 902 548.00 | 614 417.00 | | 3 902 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 564.00 | 205 857.00 | | 353 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 944.00 | 60 386.00 | | 65 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 378.00 | 317 246.00 | | 327 378.00 |
EA Autres dettes | 34 270.00 | 1 176.00 | | 34 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 484 963.00 | 1 199 082.00 | | 6 484 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 009 530.00 | 4 810 001.00 | | 10 009 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 060 059.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 060 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 077 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 040.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 092 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 413 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 391 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 901.00 | 3 450.00 | | 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 983.00 | 292.00 | | 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82.00 | 3 158.00 | | -82.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 083.00 | 32 680.00 | | 26 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 492 186.00 | 1 581 918.00 | | 1 492 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 142 529.00 | 1 191 233.00 | | 1 142 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 657.00 | 390 686.00 | | 349 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 219 066.00 | | 4 260 000.00 | 3 219 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 479 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 479 066.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 219 066.00 | | 4 260 000.00 | 3 219 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 801 260.00 | | | 1 801 260.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 423.00 | 24 423.00 | | 24 423.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 943.00 | 65 943.00 | | 65 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 142.00 | 57 142.00 | | 57 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 506.00 | 73 506.00 | | 73 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 107 633.00 | 107 633.00 | | 107 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 270.00 | 34 270.00 | | 34 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 500.00 | | 97 500.00 | 97 500.00 |
UX Autres créances clients | 21 527.00 | 21 527.00 | | 21 527.00 |
VB T. V. A. | 15 612.00 | 15 612.00 | | 15 612.00 |
VC Groupe et associés | 1 415 067.00 | 1 415 067.00 | | 1 415 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 052 547.00 | 1 052 547.00 | | 1 052 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 850 000.00 | 750 000.00 | 1 359 266.00 | 2 850 000.00 |
VI Groupe et associés | 329 140.00 | 329 140.00 | | 329 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 201 260.00 | | | 4 201 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 449.00 | | | 176 449.00 |
VP Divers | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 330.00 | 10 330.00 | | 10 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 977.00 | 8 977.00 | | 8 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 563 683.00 | 1 466 183.00 | 97 500.00 | 1 563 683.00 |
VW T.V.A. | 78 764.00 | 78 764.00 | | 78 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 484 963.00 | 2 583 703.00 | 1 359 266.00 | 6 484 963.00 |