| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 209 030.00 | | 209 030.00 | 209 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 182.00 | 9 182.00 | | 9 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 582.00 | 19 304.00 | 5 279.00 | 24 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 001.00 | | 24 001.00 | 24 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 795.00 | 28 486.00 | 238 310.00 | 266 795.00 |
BT Marchandises | 158 004.00 | | 158 004.00 | 158 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 059.00 | | 35 059.00 | 35 059.00 |
BZ Autres créances | 60 925.00 | | 60 925.00 | 60 925.00 |
CF Disponibilités | 446 939.00 | | 446 939.00 | 446 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 700 927.00 | | 700 927.00 | 700 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 722.00 | 28 486.00 | 939 236.00 | 967 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 241 513.00 | 153 167.00 | | 241 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 922.00 | 88 346.00 | | 380 922.00 |
DL TOTAL (I) | 633 434.00 | 252 513.00 | | 633 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 199.00 | 43 748.00 | | 44 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 778.00 | 241 848.00 | | 123 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 019.00 | 138 858.00 | | 134 019.00 |
EA Autres dettes | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 802.00 | 424 454.00 | | 305 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 236.00 | 676 967.00 | | 939 236.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 445 990.00 | | 3 445 990.00 | 3 445 990.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 445 990.00 | | 3 445 990.00 | 3 445 990.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 458 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 568 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 748.00 | |
GE Autres charges | | | 3 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 930 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 527 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 527 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 389.00 | 33 476.00 | | 146 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 458 311.00 | 1 622 782.00 | | 3 458 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 077 389.00 | 1 534 436.00 | | 3 077 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 922.00 | 88 346.00 | | 380 922.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 309.00 | 13 309.00 | | 13 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 980.00 | 816.00 | | 265 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 030.00 | | | 209 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 949.00 | 816.00 | | 32 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 001.00 | | | 24 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 738.00 | 4 748.00 | | 23 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 738.00 | 4 748.00 | | 23 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 778.00 | 123 778.00 | | 123 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 180.00 | 11 180.00 | | 11 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 613.00 | 8 613.00 | | 8 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 112 913.00 | 112 913.00 | | 112 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 001.00 | | 24 001.00 | 24 001.00 |
UX Autres créances clients | 35 059.00 | 35 059.00 | | 35 059.00 |
VB T. V. A. | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
VI Groupe et associés | 44 199.00 | 44 199.00 | | 44 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 968.00 | 55 968.00 | | 55 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 985.00 | 95 984.00 | 24 001.00 | 119 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 802.00 | 305 802.00 | | 305 802.00 |