| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 76 652.00 | 74 580.00 | 2 072.00 | 76 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 662.00 | 111 282.00 | 16 379.00 | 127 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 270.00 | | 7 270.00 | 7 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 584.00 | 185 862.00 | 50 721.00 | 236 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 179.00 | | 13 179.00 | 13 179.00 |
BT Marchandises | 26 461.00 | | 26 461.00 | 26 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 079.00 | | 21 079.00 | 21 079.00 |
BZ Autres créances | 7 231.00 | | 7 231.00 | 7 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 704.00 | | 4 704.00 | 4 704.00 |
CF Disponibilités | 309 793.00 | | 309 793.00 | 309 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 524.00 | | 383 524.00 | 383 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 108.00 | 185 862.00 | 434 245.00 | 620 108.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 186 218.00 | 138 570.00 | | 186 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 776.00 | 83 128.00 | | 75 776.00 |
DL TOTAL (I) | 272 994.00 | 232 698.00 | | 272 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 275.00 | 29 389.00 | | 2 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 318.00 | 44 595.00 | | 61 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 431.00 | 14 417.00 | | 27 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 228.00 | 133 145.00 | | 70 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 252.00 | 221 547.00 | | 161 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 245.00 | 454 244.00 | | 434 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 252.00 | 219 272.00 | | 161 252.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 383.00 | | 6 430.00 | 231 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 230.00 | 236 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 230.00 | 204 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 113.00 | | 6 430.00 | 199 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 260.00 | 28 833.00 | 1 230.00 | 158 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 260.00 | 28 833.00 | 1 230.00 | 158 260.00 |