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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
AH Fonds commercial | 297 027.00 | | 297 027.00 | 297 027.00 |
AN Terrains | 331 440.00 | | 331 440.00 | 331 440.00 |
AP Constructions | 6 926 575.00 | 4 813 290.00 | 2 113 285.00 | 6 926 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 914 885.00 | 3 648 704.00 | 5 266 181.00 | 8 914 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 888 263.00 | 589 791.00 | 298 472.00 | 888 263.00 |
AV Immobilisations en cours | 134 250.00 | | 134 250.00 | 134 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 189 701.00 | 9 621 681.00 | 8 568 021.00 | 18 189 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 803 751.00 | 96 615.00 | 4 707 136.00 | 4 803 751.00 |
BN En cours de production de biens | 259 799.00 | | 259 799.00 | 259 799.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 758 940.00 | | 1 758 940.00 | 1 758 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 505 744.00 | | 10 505 744.00 | 10 505 744.00 |
BZ Autres créances | 1 171 116.00 | | 1 171 116.00 | 1 171 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 187.00 | | 4 187.00 | 4 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 503 537.00 | 96 615.00 | 18 406 922.00 | 18 503 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 693 239.00 | 9 718 296.00 | 26 974 943.00 | 36 693 239.00 |
CR Parts à plus d’un an | 94 077.00 | | | 94 077.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 689 594.00 | 569 895.00 | 119 698.00 | 689 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DG Autres réserves | 3 969 723.00 | 3 892 461.00 | | 3 969 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 214 352.00 | 77 262.00 | | -2 214 352.00 |
DJ Subventions d’investissement | 417 061.00 | 35 537.00 | | 417 061.00 |
DL TOTAL (I) | 7 122 432.00 | 8 955 260.00 | | 7 122 432.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 33 000.00 | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 225 766.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 258 766.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 500 279.00 | 8 719 459.00 | | 7 500 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 919 678.00 | 505 416.00 | | 4 919 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 297 594.00 | 4 356 389.00 | | 6 297 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 936 915.00 | 901 454.00 | | 936 915.00 |
EA Autres dettes | 183 045.00 | 99 171.00 | | 183 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 837 511.00 | 14 581 889.00 | | 19 837 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 974 943.00 | 23 795 914.00 | | 26 974 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 983 241.00 | 11 230 805.00 | | 17 983 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 924 429.00 | 5 433 260.00 | | 4 924 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 43 797 137.00 | |
FG Production vendue services | | | 711 641.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 44 508 779.00 | |
FM Production stockée | | | 425 711.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 068 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 579 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 032 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 399 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 311 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 838 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 280 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 667 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 615.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 141 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 073 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 198 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 467.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 580.00 | 66 975.00 | | 38 580.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 258 766.00 | | | 258 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 297 346.00 | 68 442.00 | | 297 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 734.00 | 49 315.00 | | 54 734.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 551.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 057.00 | 7 000.00 | | 51 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 791.00 | 93 866.00 | | 105 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 191 555.00 | -25 424.00 | | 191 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 171.00 | -44 100.00 | | 207 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 365 373.00 | 45 130 560.00 | | 45 365 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 579 725.00 | 45 053 298.00 | | 47 579 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 214 352.00 | 77 262.00 | | -2 214 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 330 145.00 | | 1 288 189.00 | 17 330 145.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 687 918.00 | | 1 675.00 | 687 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 428 632.00 | 18 189 701.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 689 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 428 632.00 | 17 195 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 694.00 | | | 299 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 337 532.00 | | 1 286 513.00 | 16 337 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 982 612.00 | 1 703 304.00 | 64 235.00 | 7 982 612.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 450 661.00 | 119 235.00 | | 450 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 531 951.00 | 1 584 070.00 | 64 235.00 | 7 531 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 919 678.00 | 4 919 678.00 | | 4 919 678.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 297 594.00 | 6 297 594.00 | | 6 297 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 936 915.00 | 936 915.00 | | 936 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 045.00 | 183 045.00 | | 183 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 505 744.00 | 10 505 744.00 | | 10 505 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 924 429.00 | 4 924 429.00 | | 4 924 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 575 851.00 | 721 581.00 | 1 854 270.00 | 2 575 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 710 348.00 | | | 710 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 171 116.00 | 1 077 039.00 | 94 077.00 | 1 171 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 686 047.00 | 11 586 970.00 | 99 077.00 | 11 686 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 837 511.00 | 17 983 241.00 | 1 854 270.00 | 19 837 511.00 |