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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 748 018.00 | 12 509 153.00 | 28 238 864.00 | 40 748 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140 936.00 | | 140 936.00 | 140 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 888 954.00 | 12 509 153.00 | 28 379 800.00 | 40 888 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 380.00 | | 61 380.00 | 61 380.00 |
BZ Autres créances | 5 494.00 | | 5 494.00 | 5 494.00 |
CF Disponibilités | 7 721.00 | | 7 721.00 | 7 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 594.00 | | 74 594.00 | 74 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 963 548.00 | 12 509 153.00 | 28 454 394.00 | 40 963 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 026 291.00 | -2 465 133.00 | | -3 026 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -221 180.00 | -561 158.00 | | -221 180.00 |
DL TOTAL (I) | -3 246 472.00 | -3 025 291.00 | | -3 246 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 224 315.00 | 27 565 365.00 | | 24 224 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 469 262.00 | 7 660 277.00 | | 7 469 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 248.00 | 4 408.00 | | 2 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130.00 | 257.00 | | 130.00 |
EA Autres dettes | 4 912.00 | 4 449.00 | | 4 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 700 866.00 | 35 234 756.00 | | 31 700 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 454 394.00 | 32 209 465.00 | | 28 454 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 4 479 335.00 | 4 479 335.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 479 335.00 | 4 479 335.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 479 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 849 016.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 903 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 575 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 905 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 905 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -796 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -221 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 588 076.00 | 4 604 317.00 | | 4 588 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 809 256.00 | 5 165 475.00 | | 4 809 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -221 180.00 | -561 158.00 | | -221 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 748 018.00 | | 362 022.00 | 40 748 018.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 140 936.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 221 086.00 | 140 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 221 086.00 | 40 888 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 748 018.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 748 018.00 | | | 40 748 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 362 022.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 660 137.00 | 3 849 016.00 | | 8 660 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 660 137.00 | 3 849 016.00 | | 8 660 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 469 262.00 | 746 551.00 | 3 297 355.00 | 7 469 262.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140 936.00 | | 140 936.00 | 140 936.00 |
UX Autres créances clients | 61 380.00 | 61 380.00 | | 61 380.00 |
VB T. V. A. | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 224 315.00 | 3 389 281.00 | 14 443 287.00 | 24 224 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 485 180.00 | | | 485 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 007 006.00 | | | 4 007 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 810.00 | 66 873.00 | 140 936.00 | 207 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 700 866.00 | 4 143 122.00 | 17 740 642.00 | 31 700 866.00 |