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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 185 660.00 | 12 537 297.00 | 29 648 363.00 | 42 185 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188 470.00 | | 188 470.00 | 188 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 374 130.00 | 12 537 297.00 | 29 836 833.00 | 42 374 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 789 673.00 | | 789 673.00 | 789 673.00 |
BZ Autres créances | 24 460.00 | | 24 460.00 | 24 460.00 |
CF Disponibilités | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 662.00 | | 816 662.00 | 816 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 190 792.00 | 12 537 297.00 | 30 653 494.00 | 43 190 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 127 148.00 | -2 576 448.00 | | -3 127 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -202 107.00 | -550 700.00 | | -202 107.00 |
DL TOTAL (I) | -3 328 255.00 | -3 126 148.00 | | -3 328 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 123 185.00 | 36 260 065.00 | | 32 123 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 788 076.00 | 1 283 801.00 | | 1 788 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 248.00 | 4 408.00 | | 2 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130.00 | 257.00 | | 130.00 |
EA Autres dettes | 68 111.00 | 75 437.00 | | 68 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 981 749.00 | 37 623 967.00 | | 33 981 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 653 494.00 | 34 497 819.00 | | 30 653 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 4 628 262.00 | 4 628 262.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 628 262.00 | 4 628 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 628 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 968 993.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 996 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 632 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 947 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 947 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -834 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -202 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 741 804.00 | 4 790 215.00 | | 4 741 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 943 910.00 | 5 340 916.00 | | 4 943 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -202 107.00 | -550 700.00 | | -202 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 185 877.00 | | 424 077.00 | 42 185 877.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 188 470.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 235 824.00 | 188 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 235 824.00 | 42 374 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 185 660.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 185 660.00 | | | 42 185 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217.00 | | 424 077.00 | 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 568 304.00 | 3 968 993.00 | | 8 568 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 568 304.00 | 3 968 993.00 | | 8 568 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 788 076.00 | 40 652.00 | | 1 788 076.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 111.00 | 68 111.00 | | 68 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188 470.00 | 188 470.00 | | 188 470.00 |
UX Autres créances clients | 789 673.00 | 789 673.00 | | 789 673.00 |
VB T. V. A. | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 123 185.00 | 4 298 765.00 | 17 842 495.00 | 32 123 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 492 895.00 | | | 492 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 126 373.00 | | | 4 126 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 757.00 | 18 757.00 | | 18 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 002 603.00 | 1 002 603.00 | | 1 002 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 981 749.00 | 4 409 905.00 | 17 842 495.00 | 33 981 749.00 |