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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 808 487.00 | | 4 808 487.00 | 4 808 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 809 487.00 | | 4 809 487.00 | 4 809 487.00 |
BZ Autres créances | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
CF Disponibilités | 9 321.00 | | 9 321.00 | 9 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 761.00 | | 10 761.00 | 10 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 820 248.00 | | 4 820 248.00 | 4 820 248.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 992 229.00 | -1 629 158.00 | | -1 992 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 509 946.00 | -363 071.00 | | -10 509 946.00 |
DL TOTAL (I) | -12 501 175.00 | -1 991 229.00 | | -12 501 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 460 978.00 | 17 784 147.00 | | 5 460 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35.00 | | | 35.00 |
EA Autres dettes | 11 860 410.00 | | | 11 860 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 321 422.00 | 17 784 147.00 | | 17 321 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 820 248.00 | 15 792 918.00 | | 4 820 248.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 503 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 503 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 503 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 509 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 509 946.00 | 363 071.00 | | 10 509 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 509 946.00 | -363 071.00 | | -10 509 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 016 473.00 | | | 15 016 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 206 985.00 | 4 809 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 206 985.00 | 4 809 487.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 016 473.00 | | | 15 016 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 460 978.00 | 5 460 978.00 | | 5 460 978.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 808 487.00 | 4 808 487.00 | | 4 808 487.00 |
VB T. V. A. | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VI Groupe et associés | 11 860 410.00 | 11 860 410.00 | | 11 860 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 541 963.00 | | | 12 541 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 809 927.00 | 4 809 927.00 | | 4 809 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 321 422.00 | 17 321 422.00 | | 17 321 422.00 |