| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 133 853 129.00 | 26 202 208.00 | 107 650 921.00 | 133 853 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 731 300.00 | | 12 731 300.00 | 12 731 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 584 428.00 | 26 202 208.00 | 120 382 220.00 | 146 584 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 718 225.00 | | 15 718 225.00 | 15 718 225.00 |
BZ Autres créances | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
CF Disponibilités | 1 312 980.00 | | 1 312 980.00 | 1 312 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 033 631.00 | | 17 033 631.00 | 17 033 631.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 770 050.00 | | 7 770 050.00 | 7 770 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 388 110.00 | 26 202 208.00 | 145 185 901.00 | 171 388 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 390 740.00 | -37 899 734.00 | | -49 390 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 859 701.00 | -11 491 005.00 | | -7 859 701.00 |
DK Provisions réglementées | 45 063 223.00 | 38 656 129.00 | | 45 063 223.00 |
DL TOTAL (I) | -12 186 218.00 | -10 733 611.00 | | -12 186 218.00 |
DP Provisions pour risques | | 210 479.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 210 479.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 400 279.00 | 80 392 827.00 | | 89 400 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 128 735.00 | 61 174 354.00 | | 67 128 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 2 940.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130.00 | 257.00 | | 130.00 |
EA Autres dettes | 202 484.00 | 9 617.00 | | 202 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 734 628.00 | 141 579 995.00 | | 156 734 628.00 |
ED (V) | 637 492.00 | 45 194.00 | | 637 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 185 901.00 | 131 102 058.00 | | 145 185 901.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 8 756 520.00 | 8 756 520.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 8 756 520.00 | 8 756 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 859 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 692 656.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 810 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 048 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 588 196.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 210 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 798 675.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 193 786.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 106 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 300 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 501 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 452 607.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 407 094.00 | 9 148 902.00 | | 6 407 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 407 094.00 | 9 148 902.00 | | 6 407 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 407 094.00 | -9 148 902.00 | | -6 407 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 657 827.00 | 9 450 490.00 | | 9 657 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 517 528.00 | 20 941 495.00 | | 17 517 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 859 701.00 | -11 491 005.00 | | -7 859 701.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 504 250.00 | | 3 384 875.00 | 143 504 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 304 697.00 | | 12 731 300.00 | 304 697.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 304 697.00 | | 146 584 428.00 | 304 697.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 853 129.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 853 129.00 | | | 133 853 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 651 121.00 | | 3 384 875.00 | 9 651 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 509 552.00 | 6 692 656.00 | | 19 509 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 509 552.00 | 6 692 656.00 | | 19 509 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 656 129.00 | 6 407 094.00 | | 38 656 129.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 210 479.00 | | 210 479.00 | 210 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 866 608.00 | 6 407 094.00 | 210 479.00 | 38 866 608.00 |
UG ‐ Financières | | | 210 479.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 407 094.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 128 735.00 | 534 291.00 | | 67 128 735.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 484.00 | 202 484.00 | | 202 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 731 300.00 | 311 847.00 | | 12 731 300.00 |
UX Autres créances clients | 15 718 225.00 | 15 718 225.00 | | 15 718 225.00 |
VB T. V. A. | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 400 279.00 | 11 065 019.00 | 34 648 963.00 | 89 400 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 903 035.00 | | | 5 903 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 451 951.00 | 16 032 498.00 | 12 419 453.00 | 28 451 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 734 628.00 | 11 804 924.00 | 34 648 963.00 | 156 734 628.00 |