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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 383 894.00 | 21 025 447.00 | 23 358 447.00 | 44 383 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 024 046.00 | | 4 024 046.00 | 4 024 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 407 940.00 | 21 025 447.00 | 27 382 493.00 | 48 407 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 721.00 | | 651 721.00 | 651 721.00 |
BZ Autres créances | 15 881.00 | | 15 881.00 | 15 881.00 |
CF Disponibilités | 358 752.00 | | 358 752.00 | 358 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 354.00 | | 1 026 354.00 | 1 026 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 434 295.00 | 21 025 447.00 | 28 408 847.00 | 49 434 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 833 743.00 | -12 665 425.00 | | -12 833 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 606 257.00 | -168 318.00 | | 606 257.00 |
DK Provisions réglementées | 9 576 705.00 | 10 106 300.00 | | 9 576 705.00 |
DL TOTAL (I) | -2 649 782.00 | -2 726 443.00 | | -2 649 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 770 555.00 | 17 289 916.00 | | 15 770 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 583 710.00 | 14 132 300.00 | | 14 583 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 088.00 | 3 028.00 | | 3 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 923.00 | 257.00 | | 923.00 |
EA Autres dettes | 38 206.00 | 69 660.00 | | 38 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 396 482.00 | 31 495 161.00 | | 30 396 482.00 |
ED (V) | 662 147.00 | 3 023 686.00 | | 662 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 408 847.00 | 31 792 404.00 | | 28 408 847.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 4 228 163.00 | 4 228 163.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 228 163.00 | 4 228 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 228 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 414 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 424 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 803 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 611.00 | |
GN Différences positives de change | | | 213 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 949 302.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 949 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -689 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 529 595.00 | | | 529 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 529 595.00 | | | 529 595.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 74 148.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 74 148.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 529 595.00 | -74 148.00 | | 529 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 206.00 | 69 660.00 | | 38 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 018 028.00 | 4 617 731.00 | | 5 018 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 411 771.00 | 4 786 049.00 | | 4 411 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 606 257.00 | -168 318.00 | | 606 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 386 211.00 | | 53 756.00 | 48 386 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 027.00 | 4 024 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 027.00 | 48 407 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 383 894.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 383 894.00 | | | 44 383 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 002 317.00 | | 53 756.00 | 4 002 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 611 302.00 | 3 414 146.00 | | 17 611 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 611 302.00 | 3 414 146.00 | | 17 611 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 106 300.00 | | 529 595.00 | 10 106 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 106 300.00 | | 529 595.00 | 10 106 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 583 710.00 | 742 734.00 | 13 840 976.00 | 14 583 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 206.00 | 38 206.00 | | 38 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 024 046.00 | 241 537.00 | 3 782 509.00 | 4 024 046.00 |
UX Autres créances clients | 651 721.00 | 651 721.00 | | 651 721.00 |
VB T. V. A. | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 770 555.00 | 3 178 135.00 | 12 592 420.00 | 15 770 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 751.00 | | | 97 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 522 029.00 | | | 3 522 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 947.00 | 13 947.00 | | 13 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 691 649.00 | 909 139.00 | 3 782 509.00 | 4 691 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 396 482.00 | 3 963 085.00 | 26 433 396.00 | 30 396 482.00 |