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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 170.00 | 2 322.00 | 5 848.00 | 8 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 879 861.00 | | 106 879 861.00 | 106 879 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
BZ Autres créances | 3 230 595.00 | | 3 230 595.00 | 3 230 595.00 |
CF Disponibilités | 212 123.00 | | 212 123.00 | 212 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 924 837.00 | | 3 924 837.00 | 3 924 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 804 699.00 | | 110 804 699.00 | 110 804 699.00 |
CU Autres participations | 106 879 861.00 | | 106 879 861.00 | 106 879 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 401 097.00 | 54 000 097.00 | | 56 401 097.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DD Réserve légale (1) | 319 411.00 | 12 363.00 | | 319 411.00 |
DG Autres réserves | 2 374 062.00 | 234 894.00 | | 2 374 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 286 374.00 | 6 140 957.00 | | 17 286 374.00 |
DL TOTAL (I) | 76 380 947.00 | 60 388 314.00 | | 76 380 947.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 25 216 014.00 | 48 403 270.00 | | 25 216 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 267.00 | 1 016.00 | | 13 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 071 951.00 | 906 692.00 | | 7 071 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 908.00 | 323 403.00 | | 253 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 868 613.00 | 111 829.00 | | 1 868 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 423 752.00 | 49 746 210.00 | | 34 423 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 804 699.00 | 110 134 524.00 | | 110 804 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 800 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 800 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 801 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 322.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 107 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 694 287.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 293 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 293 741.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 020 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 020 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 273 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 967 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 394 763.00 | | | 394 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 394 763.00 | | | 394 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -394 763.00 | | | -394 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 713 392.00 | 1 323 716.00 | | 713 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 700 467.00 | 11 200 376.00 | | 21 700 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 414 093.00 | 5 059 419.00 | | 4 414 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 286 374.00 | 6 140 957.00 | | 17 286 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 25 216 014.00 | 25 216 014.00 | | 25 216 014.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 908.00 | 253 908.00 | | 253 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 145.00 | 76 145.00 | | 76 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 308 920.00 | 308 920.00 | | 308 920.00 |
UX Autres créances clients | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
VC Groupe et associés | 2 147 483 647.00 | | | 2 147 483 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 267.00 | 13 267.00 | | 13 267.00 |
VI Groupe et associés | 7 071 951.00 | 7 071 951.00 | | 7 071 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 147 483 647.00 | | | 2 147 483 647.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 230 595.00 | | | 3 230 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 772 467.00 | 1 772 467.00 | | 1 772 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 712 714.00 | 3 712 714.00 | | 3 712 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 423 752.00 | 34 423 752.00 | | 34 423 752.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |