| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 950.00 | 20 950.00 | | 20 950.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 200.00 | 2 250.00 | 55 950.00 | 58 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 761.00 | 85 365.00 | 31 397.00 | 116 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 711.00 | 317 995.00 | 246 715.00 | 564 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 666.00 | | 19 666.00 | 19 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 288.00 | 426 560.00 | 353 728.00 | 780 288.00 |
BT Marchandises | 313 240.00 | | 313 240.00 | 313 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 242.00 | | 13 242.00 | 13 242.00 |
BZ Autres créances | 53 147.00 | | 53 147.00 | 53 147.00 |
CF Disponibilités | 140 191.00 | | 140 191.00 | 140 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 443.00 | | 524 443.00 | 524 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 731.00 | 426 560.00 | 878 171.00 | 1 304 731.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 218 462.00 | | | 218 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 339.00 | | | 84 339.00 |
DL TOTAL (I) | 313 801.00 | | | 313 801.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 275.00 | | | 20 275.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 275.00 | | | 20 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 610.00 | | | 344 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 473.00 | | | 78 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 786.00 | | | 78 786.00 |
EA Autres dettes | 42 225.00 | | | 42 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 095.00 | | | 544 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 171.00 | | | 878 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 040.00 | | | 308 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 244.00 | | | 244.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 323.00 | | 39 965.00 | 740 323.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 950.00 | | | 20 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 780 288.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 681 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 200.00 | | | 58 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 507.00 | | 39 965.00 | 641 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 666.00 | | | 19 666.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 510.00 | 79 050.00 | | 347 510.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 760.00 | 4 190.00 | | 16 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 500.00 | 74 860.00 | | 328 500.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 79.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 430.00 | 1 845.00 | | 18 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 430.00 | 1 845.00 | | 18 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 845.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 473.00 | 78 473.00 | | 78 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 452.00 | 12 452.00 | | 12 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 783.00 | 19 783.00 | | 19 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 892.00 | 19 892.00 | | 19 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 225.00 | 42 225.00 | | 42 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 666.00 | | 19 666.00 | 19 666.00 |
UX Autres créances clients | 13 242.00 | 13 242.00 | | 13 242.00 |
VB T. V. A. | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 367.00 | 108 312.00 | 236 055.00 | 344 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 725.00 | | | 124 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 428.00 | 10 428.00 | | 10 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 223.00 | 49 223.00 | | 49 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 853.00 | 69 187.00 | 19 666.00 | 88 853.00 |
VW T.V.A. | 16 231.00 | 16 231.00 | | 16 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 095.00 | 308 040.00 | 236 055.00 | 544 095.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 695.00 | | | 13 695.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 752.00 | | | 26 752.00 |
ST Autres comptes | 112 995.00 | | | 112 995.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 510.00 | | | 112 510.00 |
YT Sous‐traitance | 47 499.00 | | | 47 499.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 949.00 | | | 10 949.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 644.00 | | | 24 644.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 380 760.00 | | | 380 760.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 262 568.00 | | | 262 568.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 303 129.00 | | | 303 129.00 |