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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 277.00 | 11 247.00 | 17 030.00 | 28 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 498.00 | 3 708.00 | 5 789.00 | 9 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 842.00 | | 3 842.00 | 3 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 617.00 | 14 956.00 | 26 661.00 | 41 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 697.00 | | 27 697.00 | 27 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 940.00 | | 17 940.00 | 17 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 674.00 | 1 707.00 | 555 966.00 | 557 674.00 |
BZ Autres créances | 81 669.00 | | 81 669.00 | 81 669.00 |
CF Disponibilités | 614 469.00 | | 614 469.00 | 614 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 299 449.00 | 1 707.00 | 1 297 742.00 | 1 299 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 066.00 | 16 663.00 | 1 324 403.00 | 1 341 066.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 785.00 | -25 990.00 | | 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 582.00 | 149 775.00 | | 393 582.00 |
DL TOTAL (I) | 597 367.00 | 303 785.00 | | 597 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 760.00 | 757.00 | | 760.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 294.00 | 260 813.00 | | 252 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 179.00 | 184 612.00 | | 473 179.00 |
EA Autres dettes | 294.00 | 53 550.00 | | 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 036.00 | 500 241.00 | | 727 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 403.00 | 804 026.00 | | 1 324 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 527.00 | 499 732.00 | | 726 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 852.00 | | 8 669.00 | 46 852.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 870.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 870.00 | 3 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 905.00 | 41 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 035.00 | 37 775.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 140.00 | | 8 669.00 | 40 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 712.00 | | | 6 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 973.00 | 10 018.00 | 11 035.00 | 15 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 973.00 | 10 018.00 | 11 035.00 | 15 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 294.00 | 252 294.00 | | 252 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 075.00 | 24 075.00 | | 24 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 943.00 | 24 943.00 | | 24 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 127 460.00 | 127 460.00 | | 127 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 842.00 | | 3 842.00 | 3 842.00 |
UX Autres créances clients | 555 625.00 | 555 625.00 | | 555 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
VB T. V. A. | 78 463.00 | 78 463.00 | | 78 463.00 |
VI Groupe et associés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 297.00 | 8 297.00 | | 8 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 185.00 | 637 294.00 | 5 891.00 | 643 185.00 |
VW T.V.A. | 288 405.00 | 288 405.00 | | 288 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 527.00 | 726 527.00 | | 726 527.00 |