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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 265.00 | 3 210.00 | 55.00 | 3 265.00 |
040 Immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 265.00 | 3 210.00 | 8 055.00 | 11 265.00 |
072 Créances – Autres | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
084 Disponibilités | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
110 Total général Actif | 11 772.00 | 3 210.00 | 8 561.00 | 11 772.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 380.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 667.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -27 046.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 113.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 771.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 723.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 9 004.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 608.00 | |
180 Total général Passif | | | 8 561.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 265.00 | 2 178.00 | 1 087.00 | 3 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 265.00 | 2 178.00 | 1 087.00 | 3 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 159.00 | | 10 159.00 | 10 159.00 |
CF Disponibilités | 20 192.00 | | 20 192.00 | 20 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 30 350.00 | | 30 350.00 | 30 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 615.00 | 2 178.00 | 31 438.00 | 33 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 645.00 | | | 39 645.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 645.00 | | | 39 645.00 |
242 Autres charges externes. | 48 643.00 | | | 48 643.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 443.00 | | | 443.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 119.00 | | | 50 119.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 473.00 | | | -10 473.00 |
294 Charges financières | 193.00 | | | 193.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 667.00 | | | -11 667.00 |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 771.00 | | | -10 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 608.00 | -10 771.00 | | -7 608.00 |
DL TOTAL (I) | -15 380.00 | -7 771.00 | | -15 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 087.00 | 21 096.00 | | 16 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 51.00 | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 300.00 | 2 883.00 | | 4 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 667.00 | 5 113.00 | | 15 667.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 817.00 | 29 143.00 | | 46 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 438.00 | 21 371.00 | | 31 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
FG Production vendue services | 56 804.00 | | 56 804.00 | 56 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 804.00 | | 56 804.00 | 56 804.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 088.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 209.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 779.00 | | | 5 779.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 804.00 | 45 462.00 | | 56 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 412.00 | 56 233.00 | | 64 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 608.00 | -10 771.00 | | -7 608.00 |