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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 192.00 | 536.00 | 2 656.00 | 3 192.00 |
AH Fonds commercial | 859 358.00 | | 859 358.00 | 859 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 367.00 | 18 220.00 | 33 147.00 | 51 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 925.00 | 14 291.00 | 45 635.00 | 59 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 542.00 | 33 047.00 | 941 494.00 | 974 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 168.00 | | 9 168.00 | 9 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 822.00 | | 221 822.00 | 221 822.00 |
BZ Autres créances | 87 048.00 | | 87 048.00 | 87 048.00 |
CF Disponibilités | 618 161.00 | | 618 161.00 | 618 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 941 199.00 | | 941 199.00 | 941 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 915 741.00 | 33 047.00 | 1 882 694.00 | 1 915 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -343 888.00 | | | -343 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 127.00 | -343 888.00 | | 242 127.00 |
DK Provisions réglementées | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
DL TOTAL (I) | -90 689.00 | -333 888.00 | | -90 689.00 |
DP Provisions pour risques | 150 400.00 | 118 000.00 | | 150 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 400.00 | 118 000.00 | | 150 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310.00 | | | 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 345 628.00 | 1 297 031.00 | | 1 345 628.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 667.00 | 149 296.00 | | 16 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 599.00 | 228 326.00 | | 269 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 547.00 | 235 830.00 | | 187 547.00 |
EA Autres dettes | 3 232.00 | 20 661.00 | | 3 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 822 982.00 | 1 931 144.00 | | 1 822 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 882 694.00 | 1 715 256.00 | | 1 882 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 173 770.00 | | 2 173 770.00 | 2 173 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 173 770.00 | | 2 173 770.00 | 2 173 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 253 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 855 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 793.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 400.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 977 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 806.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 204.00 | | | 204.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 289.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204.00 | 14 289.00 | | 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | 47.00 | | 122.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 194.00 | 47.00 | | 1 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -991.00 | 14 242.00 | | -991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 253 281.00 | 2 274 257.00 | | 2 253 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 011 154.00 | 2 618 145.00 | | 2 011 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 127.00 | -343 888.00 | | 242 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 949 379.00 | | 25 163.00 | 949 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 974 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 862 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 859 358.00 | | 3 192.00 | 859 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 021.00 | | 21 271.00 | 90 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 073.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 000.00 | 32 400.00 | | 118 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 000.00 | 33 473.00 | | 118 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 599.00 | 269 599.00 | | 269 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 305.00 | 65 305.00 | | 65 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 424.00 | 115 424.00 | | 115 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 221 822.00 | | | 221 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 829.00 | | | 6 829.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
VB T. V. A. | 420.00 | | | 420.00 |
VC Groupe et associés | 37 703.00 | | | 37 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VI Groupe et associés | 1 345 628.00 | 1 345 628.00 | | 1 345 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 392.00 | | | 38 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 818.00 | 6 818.00 | | 6 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 571.00 | 308 871.00 | 700.00 | 309 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 806 316.00 | 1 806 316.00 | | 1 806 316.00 |