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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 084 556.00 | 68 750.00 | 1 015 806.00 | 1 084 556.00 |
BZ Autres créances | 104 254.00 | 32 309.00 | 71 945.00 | 104 254.00 |
CF Disponibilités | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 200.00 | 32 309.00 | 72 891.00 | 105 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 756.00 | 101 059.00 | 1 088 697.00 | 1 189 756.00 |
CU Autres participations | 754 556.00 | 68 750.00 | 685 806.00 | 754 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -306 271.00 | -286 968.00 | | -306 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 562.00 | -19 303.00 | | 13 562.00 |
DK Provisions réglementées | 195 556.00 | 195 556.00 | | 195 556.00 |
DL TOTAL (I) | 52 847.00 | 39 285.00 | | 52 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 974 416.00 | 641 305.00 | | 974 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 614.00 | 12 623.00 | | 7 614.00 |
EA Autres dettes | 53 820.00 | 53 820.00 | | 53 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 850.00 | 707 748.00 | | 1 035 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 697.00 | 747 033.00 | | 1 088 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 304.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 757.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 37 153.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 37 153.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -37 153.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 001.00 | 64 645.00 | | 90 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 439.00 | 83 948.00 | | 76 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 562.00 | -19 303.00 | | 13 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 557.00 | | 330 000.00 | 754 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 1 084 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 1 084 556.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 754 557.00 | | 330 000.00 | 754 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 195 556.00 | | | 195 556.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 309.00 | | | 32 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 059.00 | | | 101 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 296 615.00 | | | 296 615.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 711 484.00 | 711 484.00 | | 711 484.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 614.00 | 7 614.00 | | 7 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 820.00 | 53 820.00 | | 53 820.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
VB T. V. A. | 12 171.00 | 12 171.00 | | 12 171.00 |
VC Groupe et associés | 92 083.00 | 92 083.00 | | 92 083.00 |
VI Groupe et associés | 262 932.00 | 262 932.00 | | 262 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 254.00 | 104 254.00 | 330 000.00 | 434 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 850.00 | 1 035 850.00 | | 1 035 850.00 |