| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 274.00 | 4 804.00 | 12 470.00 | 17 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 480.00 | 725.00 | 2 755.00 | 3 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 034.00 | 5 529.00 | 20 505.00 | 26 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
BT Marchandises | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
BZ Autres créances | 4 158.00 | | 4 158.00 | 4 158.00 |
CF Disponibilités | 4 738.00 | | 4 738.00 | 4 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 190.00 | | 14 190.00 | 14 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 224.00 | 5 529.00 | 34 695.00 | 40 224.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 703.00 | | | -24 703.00 |
DL TOTAL (I) | -19 703.00 | | | -19 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349.00 | | | 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281.00 | | | 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 068.00 | | | 30 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 700.00 | | | 23 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 398.00 | | | 54 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 695.00 | | | 34 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 349.00 | | | 349.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 281.00 | | | 281.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 102 734.00 | |
FG Production vendue services | | | 98 545.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 201 279.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 021.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 529.00 | |
GE Autres charges | | | 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 703.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 566.00 | | | 218 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 269.00 | | | 243 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 703.00 | | | -24 703.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 26 034.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 754.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 754.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 280.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 529.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 529.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 068.00 | 30 068.00 | | 30 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 534.00 | 20 534.00 | | 20 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
VB T. V. A. | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VI Groupe et associés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 844.00 | 9 844.00 | | 9 844.00 |
VW T.V.A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 398.00 | 54 398.00 | | 54 398.00 |