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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 782 600.00 | | 782 600.00 | 782 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 393 897.00 | | 2 393 898.00 | 2 393 897.00 |
BZ Autres créances | 40 701.00 | | 40 701.00 | 40 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 459 179.00 | 78 000.00 | 381 179.00 | 459 179.00 |
CF Disponibilités | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 203.00 | 78 000.00 | 426 203.00 | 504 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 898 101.00 | 78 000.00 | 2 820 101.00 | 2 898 101.00 |
CU Autres participations | 1 609 620.00 | | 1 609 620.00 | 1 609 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 720 000.00 | 1 720 000.00 | | 1 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 172 000.00 | 172 000.00 | | 172 000.00 |
DG Autres réserves | 226 014.00 | 196 000.00 | | 226 014.00 |
DH Report à nouveau | | -116 946.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 913.00 | 146 960.00 | | 49 913.00 |
DL TOTAL (I) | 2 167 926.00 | 2 118 014.00 | | 2 167 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 071.00 | 56.00 | | 150 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 154.00 | 172 000.00 | | 437 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 150.00 | 1 896.00 | | 3 150.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 800.00 | 90 980.00 | | 61 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 175.00 | 264 932.00 | | 652 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 820 101.00 | 2 382 946.00 | | 2 820 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 175.00 | 264 932.00 | | 652 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 071.00 | 56.00 | | 150 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 817.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 795.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 917.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 861.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 538.00 | 1.00 | | 73 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 538.00 | 1.00 | | 73 538.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 005.00 | | | 80 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 005.00 | | | 80 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 467.00 | 1.00 | | -6 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 765.00 | -25 809.00 | | -50 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 455.00 | 152 624.00 | | 91 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 543.00 | 5 665.00 | | 41 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 913.00 | 146 960.00 | | 49 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 964 881.00 | | 738 846.00 | 1 964 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 229 824.00 | 80 005.00 | 2 393 898.00 | 229 824.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 229 824.00 | 80 005.00 | 2 393 898.00 | 229 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 964 881.00 | | 738 846.00 | 1 964 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 85 795.00 | | 7 795.00 | 85 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 795.00 | | 7 795.00 | 85 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 795.00 | | 7 795.00 | 85 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 800.00 | 61 800.00 | | 61 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
VC Groupe et associés | 37 189.00 | 37 189.00 | | 37 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 071.00 | 150 071.00 | | 150 071.00 |
VI Groupe et associés | 437 154.00 | 437 154.00 | | 437 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 379.00 | 40 701.00 | 1 677.00 | 42 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 175.00 | 652 175.00 | | 652 175.00 |