| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 439 337.00 | 7 650.00 | 431 687.00 | 439 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 743.00 | 78 740.00 | 56 002.00 | 134 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 823.00 | | 65 823.00 | 65 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 154.00 | 86 390.00 | 614 763.00 | 701 154.00 |
BN En cours de production de biens | 3 161 943.00 | | 3 161 943.00 | 3 161 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 335 968.00 | | 335 968.00 | 335 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 218 442.00 | | 2 218 442.00 | 2 218 442.00 |
BZ Autres créances | 768 045.00 | | 768 045.00 | 768 045.00 |
CF Disponibilités | 364 341.00 | | 364 341.00 | 364 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 998.00 | | 62 998.00 | 62 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 911 740.00 | | 6 911 740.00 | 6 911 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 612 894.00 | 86 390.00 | 7 526 504.00 | 7 612 894.00 |
CU Autres participations | 61 250.00 | | 61 250.00 | 61 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 364 500.00 | 665 000.00 | | 364 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 170 008.00 | | | 170 008.00 |
DH Report à nouveau | | -176.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -376 647.00 | -130 315.00 | | -376 647.00 |
DK Provisions réglementées | 1 806.00 | 1 445.00 | | 1 806.00 |
DL TOTAL (I) | 209 667.00 | 585 954.00 | | 209 667.00 |
DP Provisions pour risques | 91 911.00 | 61 218.00 | | 91 911.00 |
DQ Provisions pour charges | 168 780.00 | 158 075.00 | | 168 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 260 692.00 | 219 294.00 | | 260 692.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 335 968.00 | | | 335 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 704 427.00 | 299 900.00 | | 5 704 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 003 704.00 | 438 770.00 | | 1 003 704.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 043.00 | | | 12 043.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 386 606.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 056 143.00 | 1 125 277.00 | | 7 056 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 526 504.00 | 1 930 526.00 | | 7 526 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 720 175.00 | 1 125 277.00 | | 6 720 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 129 187.00 | | 2 129 187.00 | 2 129 187.00 |
FG Production vendue services | 3 317 330.00 | 27 530.00 | 3 344 861.00 | 3 317 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 446 518.00 | 27 530.00 | 5 474 049.00 | 5 446 518.00 |
FM Production stockée | | | 3 161 943.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 386 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 022 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -10 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 701 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 090 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 493 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 518.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 398.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 393 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -370 320.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 278.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -364 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 218 846.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 4 463.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 174.00 | | | 174.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 117.00 | 57 156.00 | | 21 117.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 125.00 | 398.00 | | 1 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 418.00 | 57 555.00 | | 22 418.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 260.00 | 41 701.00 | | 33 260.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 486.00 | 607.00 | | 1 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 746.00 | 42 308.00 | | 34 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 327.00 | 15 246.00 | | -12 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 051 866.00 | 3 771 023.00 | | 9 051 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 428 513.00 | 3 901 338.00 | | 9 428 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -376 647.00 | -130 315.00 | | -376 647.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 948.00 | | 502 349.00 | 265 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 143.00 | 701 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 439 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 143.00 | 134 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 169.00 | | 435 168.00 | 4 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 860.00 | | 27 026.00 | 174 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 918.00 | | 40 155.00 | 86 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 755.00 | 45 519.00 | 33 883.00 | 74 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 130.00 | 5 520.00 | | 2 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 625.00 | 39 999.00 | 33 883.00 | 72 625.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 446.00 | 1 486.00 | 1 126.00 | 1 446.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 219 294.00 | 41 398.00 | | 219 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 740.00 | 42 884.00 | 1 126.00 | 220 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 398.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 486.00 | 1 126.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 704 427.00 | 5 704 427.00 | | 5 704 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 198.00 | 47 198.00 | | 47 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 963.00 | 65 963.00 | | 65 963.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 043.00 | 12 043.00 | | 12 043.00 |
UP Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 823.00 | 40 155.00 | 25 668.00 | 65 823.00 |
UX Autres créances clients | 2 218 443.00 | 2 218 443.00 | | 2 218 443.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VB T. V. A. | 490 959.00 | 490 959.00 | | 490 959.00 |
VC Groupe et associés | 231 665.00 | 231 665.00 | | 231 665.00 |
VP Divers | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 459.00 | 13 459.00 | | 13 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 177.00 | 41 177.00 | | 41 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 999.00 | 62 999.00 | | 62 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 115 311.00 | 3 089 642.00 | 25 668.00 | 3 115 311.00 |
VW T.V.A. | 877 085.00 | 877 085.00 | | 877 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 720 175.00 | 6 720 175.00 | | 6 720 175.00 |