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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 966.00 | 13 856.00 | 6 110.00 | 19 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 827.00 | 15 378.00 | 1 449.00 | 16 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 793.00 | 29 234.00 | 7 559.00 | 36 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 373.00 | | 174 373.00 | 174 373.00 |
BZ Autres créances | 248 965.00 | | 248 965.00 | 248 965.00 |
CF Disponibilités | 26 102.00 | | 26 102.00 | 26 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 260.00 | | 453 260.00 | 453 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 053.00 | 29 234.00 | 460 819.00 | 490 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 140 385.00 | 140 381.00 | | 140 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 839.00 | 104 093.00 | | 180 839.00 |
DL TOTAL (I) | 332 224.00 | 255 475.00 | | 332 224.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 183.00 | 2 679.00 | | 1 183.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 183.00 | 2 679.00 | | 1 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 656.00 | 41 355.00 | | 51 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 756.00 | 81 285.00 | | 75 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 412.00 | 122 640.00 | | 127 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 819.00 | 380 793.00 | | 460 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 967 820.00 | | 967 820.00 | 967 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 967 820.00 | | 967 820.00 | 967 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 976 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 345.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 269.00 | |
GE Autres charges | | | 22 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 262.00 | 6 092.00 | | 10 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 976 741.00 | 921 977.00 | | 976 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 902.00 | 817 884.00 | | 795 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 839.00 | 104 093.00 | | 180 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 793.00 | | | 36 793.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 793.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 793.00 | | | 36 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 889.00 | 3 345.00 | | 25 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 889.00 | 3 345.00 | | 25 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 679.00 | 269.00 | 1 765.00 | 2 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 679.00 | 269.00 | 1 765.00 | 2 679.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 269.00 | 1 765.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 656.00 | 51 656.00 | | 51 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 148.00 | 35 148.00 | | 35 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 484.00 | 36 484.00 | | 36 484.00 |
UX Autres créances clients | 174 373.00 | 174 373.00 | | 174 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VB T. V. A. | 6 933.00 | 6 933.00 | | 6 933.00 |
VC Groupe et associés | 240 090.00 | 240 090.00 | | 240 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 158.00 | 427 158.00 | | 427 158.00 |
VW T.V.A. | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 412.00 | 127 412.00 | | 127 412.00 |