| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 39 088.00 | 39 088.00 | | 39 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 863.00 | 87 053.00 | 7 810.00 | 94 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 109.00 | 223 091.00 | 6 017.00 | 229 109.00 |
BF Prêts | 70 450.00 | | 70 450.00 | 70 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 510.00 | 349 232.00 | 84 278.00 | 433 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 804 448.00 | | 1 804 448.00 | 1 804 448.00 |
BZ Autres créances | 4 748 807.00 | | 4 748 807.00 | 4 748 807.00 |
CF Disponibilités | 58 906.00 | | 58 906.00 | 58 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 300.00 | | 17 300.00 | 17 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 629 501.00 | | 6 629 501.00 | 6 629 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 063 012.00 | 349 232.00 | 6 713 779.00 | 7 063 012.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 452 900.00 | 2 145 690.00 | | 1 452 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 735 196.00 | 307 210.00 | | 735 196.00 |
DL TOTAL (I) | 2 408 096.00 | 2 672 900.00 | | 2 408 096.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 15 000.00 | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 095.00 | 15 327.00 | | 17 095.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 095.00 | 30 327.00 | | 37 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708 952.00 | 1 001 611.00 | | 708 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 090.00 | 48 467.00 | | 319 090.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 429 057.00 | 429 057.00 | | 429 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 586 711.00 | 1 482 283.00 | | 1 586 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 210 489.00 | 1 100 925.00 | | 1 210 489.00 |
EA Autres dettes | 14 286.00 | 14 286.00 | | 14 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 268 587.00 | 4 076 632.00 | | 4 268 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 713 779.00 | 6 779 860.00 | | 6 713 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 528 709.00 | | 10 528 709.00 | 10 528 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 528 709.00 | | 10 528 709.00 | 10 528 709.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 592 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 932 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 580 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 672 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 999.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 424 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 167 719.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 236 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 943.00 | 24.00 | | 8 943.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 943.00 | 24.00 | | 8 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 650.00 | 1 019.00 | | 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 650.00 | 1 019.00 | | 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 293.00 | -995.00 | | 8 293.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 190 630.00 | 11 243.00 | | 190 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 319 090.00 | 48 467.00 | | 319 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 671 753.00 | 8 609 440.00 | | 10 671 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 936 557.00 | 8 302 230.00 | | 9 936 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 735 196.00 | 307 210.00 | | 735 196.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 327.00 | | | 412 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 793.00 | | 8 268.00 | 354 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 534.00 | | | 57 534.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 233.00 | 8 999.00 | | 340 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 233.00 | 8 999.00 | | 340 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 328.00 | 21 768.00 | 15 000.00 | 30 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 328.00 | 21 768.00 | 15 000.00 | 30 328.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 768.00 | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 586 711.00 | 1 586 711.00 | | 1 586 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 550 985.00 | 550 985.00 | | 550 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 556 948.00 | 556 948.00 | | 556 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 287.00 | 14 287.00 | | 14 287.00 |
UP Prêts | 70 450.00 | 70 450.00 | | 70 450.00 |
UX Autres créances clients | 1 804 448.00 | 1 804 448.00 | | 1 804 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VB T. V. A. | 388 111.00 | 388 111.00 | | 388 111.00 |
VC Groupe et associés | 4 301 715.00 | 4 301 715.00 | | 4 301 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 708 953.00 | 500 124.00 | 208 828.00 | 708 953.00 |
VI Groupe et associés | 319 090.00 | 319 090.00 | | 319 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 292 658.00 | | | 292 658.00 |
VP Divers | 58 486.00 | 58 486.00 | | 58 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 354.00 | 9 354.00 | | 9 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 300.00 | 17 300.00 | | 17 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 641 006.00 | 6 641 006.00 | | 6 641 006.00 |
VW T.V.A. | 93 203.00 | 93 203.00 | | 93 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 839 530.00 | 3 630 702.00 | 208 828.00 | 3 839 530.00 |