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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 1 982.00 | 1 218.00 | 3 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 473.00 | 127 817.00 | 209 656.00 | 337 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 945.00 | 64 562.00 | 141 384.00 | 205 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 878.00 | | 13 878.00 | 13 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 497.00 | 194 360.00 | 366 136.00 | 560 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 202.00 | | 8 202.00 | 8 202.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 175 825.00 | | 175 825.00 | 175 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 870.00 | | 157 870.00 | 157 870.00 |
BZ Autres créances | 56 045.00 | | 56 045.00 | 56 045.00 |
CF Disponibilités | 7 136.00 | | 7 136.00 | 7 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 722.00 | | 70 722.00 | 70 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 799.00 | | 475 799.00 | 475 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 295.00 | 194 360.00 | 841 935.00 | 1 036 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 47 097.00 | | | 47 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 473.00 | | | 20 473.00 |
DL TOTAL (I) | 78 570.00 | | | 78 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 283.00 | | | 274 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 513.00 | | | 107 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 774.00 | | | 289 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 281.00 | | | 64 281.00 |
EA Autres dettes | 27 515.00 | | | 27 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 366.00 | | | 763 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 935.00 | | | 841 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 583.00 | | | 483 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 278.00 | | | 27 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 558.00 | | 163 860.00 | 446 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 922.00 | 560 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 922.00 | 543 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 556.00 | | 158 784.00 | 434 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 802.00 | | 5 076.00 | 8 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 849.00 | 96 022.00 | 24 511.00 | 122 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 448.00 | 534.00 | | 1 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 401.00 | 95 489.00 | 24 511.00 | 121 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 486.00 | 9 058.00 | 36 230.00 | 90 486.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 774.00 | 289 774.00 | | 289 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 029.00 | 8 029.00 | | 8 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 515.00 | 27 515.00 | | 27 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 878.00 | | 13 878.00 | 13 878.00 |
UX Autres créances clients | 157 870.00 | 157 870.00 | | 157 870.00 |
VB T. V. A. | 25 894.00 | 25 894.00 | | 25 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 283.00 | 75 928.00 | 189 875.00 | 274 283.00 |
VI Groupe et associés | 17 028.00 | 17 028.00 | | 17 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 287.00 | | | 112 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 503.00 | | | 49 503.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 005.00 | 17 005.00 | | 17 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 146.00 | 13 146.00 | | 13 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 722.00 | 70 722.00 | | 70 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 514.00 | 284 636.00 | 13 878.00 | 298 514.00 |
VW T.V.A. | 43 872.00 | 43 872.00 | | 43 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 366.00 | 483 583.00 | 226 106.00 | 763 366.00 |