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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 156 918.00 | 283 200.00 | 873 718.00 | 1 156 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 734.00 | 34 916.00 | 219 818.00 | 254 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 085.00 | 326.00 | 1 760.00 | 2 085.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 420 868.00 | 318 442.00 | 1 102 426.00 | 1 420 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 868.00 | | 305 868.00 | 305 868.00 |
BZ Autres créances | 202 923.00 | | 202 923.00 | 202 923.00 |
CF Disponibilités | 819 367.00 | | 819 367.00 | 819 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 331 650.00 | | 1 331 650.00 | 1 331 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 752 518.00 | 318 442.00 | 2 434 076.00 | 2 752 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
DG Autres réserves | 431 621.00 | 101 725.00 | | 431 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 407.00 | 329 896.00 | | 309 407.00 |
DJ Subventions d’investissement | 238 856.00 | 186 279.00 | | 238 856.00 |
DK Provisions réglementées | 21 595.00 | 4 111.00 | | 21 595.00 |
DL TOTAL (I) | 1 010 795.00 | 631 328.00 | | 1 010 795.00 |
DP Provisions pour risques | 50 031.00 | 32 789.00 | | 50 031.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 031.00 | 32 789.00 | | 50 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 436 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 294 264.00 | 1 422 014.00 | | 1 294 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 986.00 | 211 935.00 | | 78 986.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 388.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 373 250.00 | 3 076 337.00 | | 1 373 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 434 076.00 | 3 740 454.00 | | 2 434 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 783 959.00 | | 1 783 959.00 | 1 783 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 783 959.00 | | 1 783 959.00 | 1 783 959.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 783 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 183 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 729.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 242.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 352 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 431 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 572.00 | 22 492.00 | | 37 572.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43.00 | | | 43.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 615.00 | 22 492.00 | | 37 615.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 527.00 | 2 835.00 | | 17 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 527.00 | 2 835.00 | | 17 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 087.00 | 19 656.00 | | 20 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 787.00 | 104 488.00 | | 116 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 821 575.00 | 2 255 501.00 | | 1 821 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 512 169.00 | 1 925 604.00 | | 1 512 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 407.00 | 329 896.00 | | 309 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 192 841.00 | | 228 026.00 | 1 192 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 420 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 415 868.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 187 841.00 | | 228 026.00 | 1 187 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 713.00 | 149 729.00 | | 168 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 713.00 | 149 729.00 | | 168 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 111.00 | 17 527.00 | 43.00 | 4 111.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 789.00 | 17 242.00 | | 32 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 900.00 | 34 769.00 | 43.00 | 36 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 294 264.00 | 1 294 264.00 | | 1 294 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 305 868.00 | 305 868.00 | | 305 868.00 |
VB T. V. A. | 202 923.00 | 202 923.00 | | 202 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 791.00 | 508 791.00 | 5 000.00 | 513 791.00 |
VW T.V.A. | 78 986.00 | 78 986.00 | | 78 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 373 250.00 | 1 373 250.00 | | 1 373 250.00 |