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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 852.00 | | 17 852.00 | 17 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 624.00 | 124 624.00 | | 124 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 273.00 | 424.00 | 849.00 | 1 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 809 395.00 | 1 583 311.00 | 226 086.00 | 1 809 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 337.00 | | 61 337.00 | 61 337.00 |
BZ Autres créances | 726 416.00 | | 726 416.00 | 726 416.00 |
CF Disponibilités | 15 402.00 | | 15 402.00 | 15 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 974.00 | | 804 974.00 | 804 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 614 369.00 | 1 583 309.00 | 1 031 060.00 | 2 614 369.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 662 026.00 | 1 458 262.00 | 203 764.00 | 1 662 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 807 398.00 | -1 374 031.00 | | -3 807 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -985 372.00 | -2 433 367.00 | | -985 372.00 |
DL TOTAL (I) | -4 692 769.00 | -3 707 398.00 | | -4 692 769.00 |
DP Provisions pour risques | 3 154 179.00 | | | 3 154 179.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 154 179.00 | | | 3 154 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 101.00 | 7 307.00 | | 19 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 102 136.00 | 3 845 617.00 | | 2 102 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 748.00 | 274 930.00 | | 185 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 258.00 | 87 276.00 | | 79 258.00 |
EA Autres dettes | | 4 075.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 183 407.00 | 171 206.00 | | 183 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 569 650.00 | 4 390 411.00 | | 2 569 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 060.00 | 683 014.00 | | 1 031 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 050.00 | 1 050.00 | |
FD Production vendue biens | -5 772.00 | | -5 772.00 | -5 772.00 |
FG Production vendue services | 610 044.00 | | 610 044.00 | 610 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 604 272.00 | 1 050.00 | 605 323.00 | 604 272.00 |
FN Production immobilisée | | | 67 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 673 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 115.00 | |
GE Autres charges | | | 142 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 077.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 211.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 260 099.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 286 310.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 154 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 221 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -935 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -984 487.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 885.00 | | | 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 885.00 | | | 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -885.00 | | | -885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 959 553.00 | 723 519.00 | | 2 959 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 944 925.00 | 3 156 885.00 | | 3 944 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -985 372.00 | -2 433 367.00 | | -985 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 722 151.00 | | 87 244.00 | 1 722 151.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 525 083.00 | | 68 660.00 | 1 525 083.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 620.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 809 395.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -68 283.00 | | 1 662 026.00 | -68 283.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 283.00 | | 17 852.00 | 68 283.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 283.00 | | 17 852.00 | 68 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 164.00 | | 732.00 | 125 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 583 309.00 | 128 522.00 | | 1 583 309.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 458 262.00 | 128 198.00 | | 1 458 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 047.00 | 324.00 | | 125 047.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 154 179.00 | | 2 359 179.00 | 3 154 179.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 260 099.00 | | 2 260 099.00 | 2 260 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 260 099.00 | | 2 260 099.00 | 2 260 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 260 099.00 | | 2 260 099.00 | 2 260 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 748.00 | 185 748.00 | | 185 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 038.00 | 18 038.00 | | 18 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 094.00 | 30 094.00 | | 30 094.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
8L Produits constatés d’avance | 183 407.00 | 183 407.00 | | 183 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
UX Autres créances clients | 61 337.00 | 61 337.00 | | 61 337.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 12 095.00 | 12 095.00 | | 12 095.00 |
VC Groupe et associés | 686 708.00 | 686 708.00 | | 686 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 101.00 | 19 101.00 | | 19 101.00 |
VI Groupe et associés | 2 102 136.00 | 2 102 136.00 | | 2 102 136.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VP Divers | 17 262.00 | 17 262.00 | | 17 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 796.00 | 10 796.00 | | 10 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 066.00 | 10 066.00 | | 10 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 192.00 | 789 572.00 | 3 620.00 | 793 192.00 |
VW T.V.A. | 20 330.00 | 20 330.00 | | 20 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 569 650.00 | 2 569 650.00 | | 2 569 650.00 |