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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 229.00 | 10 847.00 | 24 383.00 | 35 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 888.00 | | 24 888.00 | 24 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 938.00 | 19 667.00 | 49 271.00 | 68 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 210 345.00 | 488.00 | 2 209 857.00 | 2 210 345.00 |
BZ Autres créances | 439 769.00 | | 439 769.00 | 439 769.00 |
CF Disponibilités | 254 222.00 | | 254 222.00 | 254 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 044.00 | | 18 044.00 | 18 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 922 381.00 | 488.00 | 2 921 893.00 | 2 922 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 991 319.00 | 20 155.00 | 2 971 164.00 | 2 991 319.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 888.00 | | | 24 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 237 750.00 | 84 911.00 | | 237 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 909.00 | 152 839.00 | | 139 909.00 |
DL TOTAL (I) | 487 659.00 | 347 750.00 | | 487 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 325.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 936.00 | 147 946.00 | | 342 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 698.00 | 170 892.00 | | 546 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 582 870.00 | 806 251.00 | | 1 582 870.00 |
EA Autres dettes | 11 001.00 | 36 131.00 | | 11 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 483 505.00 | 1 179 546.00 | | 2 483 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 971 164.00 | 1 527 296.00 | | 2 971 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 483 505.00 | 1 179 546.00 | | 2 483 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 325.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 043.00 | | 24 895.00 | 44 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 765.00 | | 14 464.00 | 20 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 458.00 | | 10 430.00 | 14 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 973.00 | 4 693.00 | | 14 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 153.00 | 4 693.00 | | 6 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 488.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 698.00 | 546 698.00 | | 546 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 527 721.00 | 527 721.00 | | 527 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 412 540.00 | 412 540.00 | | 412 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 442.00 | 162 442.00 | | 162 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 693 048.00 | 2 693 048.00 | | 2 693 048.00 |
VW T.V.A. | 480 166.00 | 480 166.00 | | 480 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 483 505.00 | 2 483 505.00 | | 2 483 505.00 |