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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 950.00 | 497.00 | 2 453.00 | 2 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 556.00 | 27 027.00 | 30 529.00 | 57 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 053.00 | 78 412.00 | 53 642.00 | 132 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 589.00 | 105 935.00 | 89 654.00 | 195 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 241 500.00 | | 241 500.00 | 241 500.00 |
BN En cours de production de biens | 224 716.00 | | 224 716.00 | 224 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 375 269.00 | | 375 269.00 | 375 269.00 |
BZ Autres créances | 68 524.00 | | 68 524.00 | 68 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
CF Disponibilités | 10 082.00 | | 10 082.00 | 10 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 202.00 | | 935 202.00 | 935 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 791.00 | 105 935.00 | 1 024 856.00 | 1 130 791.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 836.00 | 500.00 | | 836.00 |
DG Autres réserves | 88 513.00 | 45 524.00 | | 88 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 871.00 | 43 326.00 | | 46 871.00 |
DL TOTAL (I) | 166 221.00 | 119 350.00 | | 166 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 125.00 | 260 448.00 | | 244 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 861.00 | 112 632.00 | | 107 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 907.00 | 130 458.00 | | 110 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 194.00 | 65 148.00 | | 71 194.00 |
EA Autres dettes | 324 547.00 | 287 104.00 | | 324 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 635.00 | 855 789.00 | | 858 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 856.00 | 975 139.00 | | 1 024 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 012.00 | 813 168.00 | | 829 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 382.00 | 262.00 | | 382.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 107 861.00 | | | 107 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 242.00 | | 22 347.00 | 173 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 212.00 | | 18 397.00 | 171 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 030.00 | | 1 000.00 | 2 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 710.00 | 37 225.00 | | 68 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 497.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 710.00 | 36 728.00 | | 68 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 907.00 | 110 907.00 | | 110 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 511.00 | 25 511.00 | | 25 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 727.00 | 19 727.00 | | 19 727.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324 547.00 | 324 547.00 | | 324 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
UX Autres créances clients | 348 187.00 | 348 187.00 | | 348 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 082.00 | 27 082.00 | | 27 082.00 |
VB T. V. A. | 53 917.00 | 53 917.00 | | 53 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 743.00 | 214 120.00 | 29 623.00 | 243 743.00 |
VI Groupe et associés | 107 861.00 | 107 861.00 | | 107 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 495.00 | | | 16 495.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 940.00 | 13 940.00 | | 13 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 031.00 | 449 031.00 | | 449 031.00 |
VW T.V.A. | 20 979.00 | 20 979.00 | | 20 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 635.00 | 829 012.00 | 29 623.00 | 858 635.00 |