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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 145 640.00 | | 1 145 640.00 | 1 145 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BZ Autres créances | 563 601.00 | | 563 601.00 | 563 601.00 |
CF Disponibilités | 469 996.00 | | 469 996.00 | 469 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 517.00 | | 1 088 517.00 | 1 088 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 234 157.00 | | 2 234 157.00 | 2 234 157.00 |
CU Autres participations | 1 145 640.00 | | 1 145 640.00 | 1 145 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 252 885.00 | 711 989.00 | | 252 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 108 565.00 | 300 896.00 | | 1 108 565.00 |
DL TOTAL (I) | 1 480 249.00 | 1 131 685.00 | | 1 480 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 636.00 | 566 005.00 | | 463 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 836.00 | 144 005.00 | | 143 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 800.00 | 49 487.00 | | 33 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 445.00 | 137 386.00 | | 100 445.00 |
EA Autres dettes | 12 191.00 | 8 127.00 | | 12 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 907.00 | 905 009.00 | | 753 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 234 157.00 | 2 036 694.00 | | 2 234 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 498.00 | 441 791.00 | | 397 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 141 660.00 | | 5 000.00 | 1 141 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 145 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 020.00 | 1 145 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 020.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 140 640.00 | | 5 000.00 | 1 140 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 925.00 | 1.00 | 926.00 | 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 925.00 | 1.00 | 926.00 | 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 800.00 | 33 800.00 | | 33 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 064.00 | 30 064.00 | | 30 064.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 372.00 | 19 372.00 | | 19 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 191.00 | 12 191.00 | | 12 191.00 |
UX Autres créances clients | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
VB T. V. A. | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
VC Groupe et associés | 552 093.00 | 552 093.00 | | 552 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 219.00 | 106 810.00 | 356 409.00 | 463 219.00 |
VI Groupe et associés | 143 836.00 | 143 836.00 | | 143 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 236.00 | | | 102 236.00 |
VP Divers | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 056.00 | 21 056.00 | | 21 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 521.00 | 618 521.00 | | 618 521.00 |
VW T.V.A. | 29 678.00 | 29 678.00 | | 29 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 907.00 | 397 498.00 | 356 409.00 | 753 907.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 744.00 | 27 007.00 | | 28 744.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 080.00 | 28 178.00 | | 23 080.00 |
ST Autres comptes | 15 590.00 | 13 010.00 | | 15 590.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 466.00 | 18 986.00 | | 20 466.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | 446.00 | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 189.00 | 27 453.00 | | 29 189.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 400.00 | 136 800.00 | | 122 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 355.00 | 7 338.00 | | 3 355.00 |
ZE Dividendes | 760 000.00 | | | 760 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 136.00 | 60 174.00 | | 59 136.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |