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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 194.00 | 7 295.00 | 18 899.00 | 26 194.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 194.00 | 7 295.00 | 25 899.00 | 33 194.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
060 Stock marchandises | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
072 Créances – Autres | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
084 Disponibilités | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 163.00 | | 12 163.00 | 12 163.00 |
110 Total général Actif | 45 357.00 | 7 295.00 | 38 062.00 | 45 357.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 970.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 277.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 998.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 677.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 192.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 369.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 064.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 062.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 796.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 184 927.00 | | | 184 927.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
230 Autres produits | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 999.00 | | | 190 999.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 957.00 | | | -1 957.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 441.00 | | | 76 441.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6.00 | | | 6.00 |
242 Autres charges externes. | 33 954.00 | | | 33 954.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 440.00 | | | 440.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 072.00 | | | 62 072.00 |
252 Charges sociales | 12 675.00 | | | 12 675.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 456.00 | | | 189 456.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
294 Charges financières | 40.00 | | | 40.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 225.00 | | | 225.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 550.00 | | | 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 398.00 | | | 31 398.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 796.00 | | | 1 796.00 |