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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 603.00 | 37 175.00 | 69 428.00 | 106 603.00 |
040 Immobilisations financières | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 811.00 | 37 175.00 | 148 636.00 | 185 811.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 823.00 | | 51 823.00 | 51 823.00 |
072 Créances – Autres | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 978.00 | | 12 978.00 | 12 978.00 |
084 Disponibilités | 187 526.00 | | 187 526.00 | 187 526.00 |
092 Charges constatées d’avance | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 257 102.00 | | 257 102.00 | 257 102.00 |
110 Total général Actif | 442 913.00 | 37 175.00 | 405 738.00 | 442 913.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 137 929.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 677.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 289 606.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 561.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 993.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 351.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 668.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 228.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 571.00 | |
180 Total général Passif | | | 405 738.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 557.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 324 192.00 | | | 324 192.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 10 924.00 | | | 10 924.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 342 617.00 | | | 342 617.00 |
242 Autres charges externes. | 98 463.00 | | | 98 463.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 584.00 | | | 584.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 503.00 | | | 10 503.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 480.00 | | | 112 480.00 |
252 Charges sociales | 45 284.00 | | | 45 284.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 205.00 | | | 16 205.00 |
256 Dotations aux provisions | 561.00 | | | 561.00 |
262 Autres charges | 9 441.00 | | | 9 441.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 292 936.00 | | | 292 936.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 681.00 | | | 49 681.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 412.00 | | | 412.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 595.00 | | | 7 595.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 677.00 | | | 41 677.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 25 656.00 | | | 25 656.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 807.00 | | | 807.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 459.00 | | | 22 459.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 635.00 | | | 6 635.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 133 538.00 | | | 133 538.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 55 557.00 | | | 55 557.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 870.00 | | | 61 870.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 365.00 | | | 10 365.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 561.00 | | | 561.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 878.00 | | | 878.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 246.00 | | | 7 246.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 561.00 | | | 561.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 124.00 | | | 8 124.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |