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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 400.00 | | 125 400.00 | 125 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 265.00 | 61 539.00 | 8 725.00 | 70 265.00 |
040 Immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 196 925.00 | 61 539.00 | 135 385.00 | 196 925.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 945.00 | | 5 945.00 | 5 945.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 852.00 | 148.00 | 72 703.00 | 72 852.00 |
072 Créances – Autres | 3 573.00 | | 3 573.00 | 3 573.00 |
084 Disponibilités | 124 648.00 | | 124 648.00 | 124 648.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 210 069.00 | 148.00 | 209 920.00 | 210 069.00 |
110 Total général Actif | 406 994.00 | 61 688.00 | 345 305.00 | 406 994.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 188 472.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 117.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 322.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 200 176.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 243.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 109.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 694.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 776.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 129.00 | |
180 Total général Passif | | | 345 305.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 414.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 020.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 369 801.00 | | | 369 801.00 |
230 Autres produits | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 378 717.00 | | | 378 717.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 137.00 | | | 137.00 |
242 Autres charges externes. | 231 657.00 | | | 231 657.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 544.00 | | | 544.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 226.00 | | | 9 226.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 070.00 | | | 88 070.00 |
252 Charges sociales | 26 774.00 | | | 26 774.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 074.00 | | | 6 074.00 |
256 Dotations aux provisions | 148.00 | | | 148.00 |
262 Autres charges | 145.00 | | | 145.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 368 003.00 | | | 368 003.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 713.00 | | | 10 713.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
294 Charges financières | 534.00 | | | 534.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 315.00 | | | 315.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 322.00 | | | 13 322.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 414.00 | | | 414.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 198 230.00 | | | 198 230.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 414.00 | | | 414.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 541.00 | | | 68 541.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 832.00 | | | 16 832.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 148.00 | | | 148.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 148.00 | | | 148.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |