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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 195.00 | 13 226.00 | 8 969.00 | 22 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 935.00 | 2 206.00 | 18 729.00 | 20 935.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 726.00 | 16 512.00 | 28 213.00 | 44 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 883.00 | | 2 883.00 | 2 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 216.00 | | 253 216.00 | 253 216.00 |
BZ Autres créances | 37 014.00 | | 37 014.00 | 37 014.00 |
CF Disponibilités | 18 851.00 | | 18 851.00 | 18 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 060.00 | | 313 060.00 | 313 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 786.00 | 16 512.00 | 341 274.00 | 357 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
DG Autres réserves | 58 003.00 | | | 58 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 475.00 | | | 12 475.00 |
DL TOTAL (I) | 78 531.00 | | | 78 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 874.00 | | | 27 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 351.00 | | | 9 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 709.00 | | | 176 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 809.00 | | | 48 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 743.00 | | | 262 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 274.00 | | | 341 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 757.00 | | | 240 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72.00 | | | 72.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 151.00 | | 20 575.00 | 24 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 055.00 | | 20 075.00 | 23 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 500.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 295.00 | 8 217.00 | | 8 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 339.00 | 742.00 | | 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 956.00 | 7 475.00 | | 7 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 709.00 | 176 709.00 | | 176 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 624.00 | 9 624.00 | | 9 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 253 216.00 | | | 253 216.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 25 465.00 | | | 25 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 802.00 | 5 817.00 | 21 985.00 | 27 802.00 |
VI Groupe et associés | 9 351.00 | 9 351.00 | | 9 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 560.00 | | | 29 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 194.00 | | | 7 194.00 |
VP Divers | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260.00 | | | 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 827.00 | 291 327.00 | 500.00 | 291 827.00 |
VW T.V.A. | 36 753.00 | 36 753.00 | | 36 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 743.00 | 240 757.00 | 21 985.00 | 262 743.00 |