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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 7 076 250.00 | | 7 076 250.00 | 7 076 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 076 250.00 | | 7 076 250.00 | 7 076 250.00 |
BZ Autres créances | 4 948.00 | | 4 948.00 | 4 948.00 |
CF Disponibilités | 27 915.00 | | 27 915.00 | 27 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 863.00 | | 32 863.00 | 32 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 109 113.00 | | 7 109 113.00 | 7 109 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 420.00 | -4 663.00 | | -5 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 246 245.00 | -757.00 | | -1 246 245.00 |
DK Provisions réglementées | 995 275.00 | | | 995 275.00 |
DL TOTAL (I) | -250 391.00 | 580.00 | | -250 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 359 504.00 | | | 7 359 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 792.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 359 504.00 | 792.00 | | 7 359 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 109 113.00 | 1 372.00 | | 7 109 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 138.00 | 792.00 | | 23 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -227 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -250 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 995 275.00 | | | 995 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 995 275.00 | | | 995 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -995 275.00 | | | -995 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 246 246.00 | 757.00 | | 1 246 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 246 245.00 | -757.00 | | -1 246 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -7 076 250.00 | | 7 076 250.00 | -7 076 250.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -7 076 250.00 | | 7 076 250.00 | -7 076 250.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | -7 076 250.00 | | | -7 076 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 995 275.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 995 275.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 995 275.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 359 504.00 | 23 138.00 | 2 950 428.00 | 7 359 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 336 365.00 | | | 7 336 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 359 504.00 | 23 138.00 | 2 950 428.00 | 7 359 504.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 227 839.00 | 680.00 | | 227 839.00 |
ST Autres comptes | -7.00 | 77.00 | | -7.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 369.00 | 132.00 | | 32 369.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 832.00 | 757.00 | | 227 832.00 |