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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 21 594 964.00 | | 21 594 964.00 | 21 594 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 594 964.00 | | 21 594 964.00 | 21 594 964.00 |
BZ Autres créances | 7 589.00 | | 7 589.00 | 7 589.00 |
CF Disponibilités | 93 505.00 | | 93 505.00 | 93 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 094.00 | | 101 094.00 | 101 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 696 058.00 | | 21 696 058.00 | 21 696 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -580 501.00 | -4 581.00 | | -580 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 225 435.00 | -575 920.00 | | -5 225 435.00 |
DK Provisions réglementées | 4 975 377.00 | | | 4 975 377.00 |
DL TOTAL (I) | -824 560.00 | -574 501.00 | | -824 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 478 566.00 | 668 544.00 | | 22 478 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 051.00 | 3 654.00 | | 42 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 520 618.00 | 672 198.00 | | 22 520 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 696 058.00 | 97 697.00 | | 21 696 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 654.00 | 6 198.00 | | 259 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -215 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -250 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 975 377.00 | | | 4 975 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 975 377.00 | | | 4 975 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 975 377.00 | | | -4 975 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 225 435.00 | 575 920.00 | | 5 225 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 225 435.00 | -575 920.00 | | -5 225 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -21 594 964.00 | | 21 594 964.00 | -21 594 964.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -21 594 964.00 | | 21 594 964.00 | -21 594 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 975 377.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 975 377.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 975 377.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 051.00 | 42 051.00 | | 42 051.00 |
VB T. V. A. | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 478 566.00 | 217 602.00 | 5 511 627.00 | 22 478 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 520 618.00 | 259 654.00 | 5 511 627.00 | 22 520 618.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 892.00 | 484 128.00 | | 34 892.00 |
ST Autres comptes | 107.00 | 89 249.00 | | 107.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 091.00 | 95 671.00 | | 7 091.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 999.00 | 573 376.00 | | 34 999.00 |